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| 康惠制药(603139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,419.62 | 16,375.46 | 22,262.62 | 25,395.87 | 22,312.61 |
| 交易性金融资产 | 251.50 | 301.95 | 290.84 | 953.72 | 850.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,396.82 | 26,760.48 | 24,705.49 | 22,164.69 | 20,471.78 |
| 应收票据 | 2,760.85 | 2,369.00 | 2,644.00 | 2,535.39 | 3,096.40 |
| 应收账款 | 20,635.97 | 24,391.47 | 22,061.49 | 19,629.30 | 17,375.38 |
| 应收款项融资 | 276.12 | 434.30 | 731.55 | 722.52 | 429.05 |
| 预付款项 | 5,310.69 | 4,438.19 | 6,147.72 | 5,196.28 | 2,590.16 |
| 其他应收款(合计) | 2,300.86 | 967.97 | 1,719.41 | 1,789.11 | 6,554.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 967.97 | -- | 1,789.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,839.48 | 19,934.62 | 25,531.69 | 28,382.60 | 12,775.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7.90 | 250.00 | 470.00 | 759.15 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,284.43 | 1,601.62 | 1,237.38 | 1,155.46 | 261.56 |
| 流动资产合计 | 64,079.52 | 70,822.49 | 82,876.70 | 86,230.26 | 67,004.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 长期股权投资 | 4,508.36 | 4,508.36 | 7,444.50 | 7,444.50 | 7,354.27 |
| 投资性房地产 | 11,955.33 | 12,034.78 | 11,877.73 | 11,562.99 | 2,094.12 |
| 在建工程(合计) | 6,322.52 | 6,156.68 | 50,451.67 | 62,988.16 | 71,104.09 |
| 在建工程 | -- | 6,156.68 | -- | 62,988.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,699.11 | 91,833.64 | 41,266.56 | 30,147.48 | 24,742.61 |
| 固定资产净额 | -- | 91,833.64 | -- | 30,147.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 234.85 | 244.36 | 20.80 | 22.93 | 1.62 |
| 无形资产 | 10,221.35 | 10,329.40 | 11,403.25 | 11,555.63 | 11,147.40 |
| 开发支出 | -- | -- | 76.53 | 76.50 | 62.89 |
| 商誉 | 1,511.45 | 1,511.45 | 1,514.54 | 1,584.76 | 1,511.45 |
| 长期待摊费用 | 501.51 | 507.41 | 305.20 | 331.03 | 169.39 |
| 递延所得税资产 | 2,119.39 | 2,119.37 | 1,410.61 | 1,394.44 | 1,348.97 |
| 其他非流动资产 | 467.47 | 467.47 | 653.06 | 801.65 | 623.75 |
| 非流动资产合计 | 133,178.37 | 134,349.94 | 131,008.79 | 132,576.90 | 124,847.37 |
| 资产总计 | 197,257.88 | 205,172.42 | 213,885.49 | 218,807.16 | 191,851.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,006.92 | 20,055.90 | 25,218.62 | 23,108.62 | 13,401.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,592.27 | 25,931.07 | 22,228.45 | 24,620.99 | 14,700.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,592.27 | 25,931.07 | 22,228.45 | 24,620.99 | 14,700.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 797.45 | 791.18 | 497.60 | 621.86 | 516.68 |
| 应交税费 | 772.98 | 1,857.63 | 1,209.89 | 711.34 | 677.12 |
| 其他应付款(合计) | 3,235.34 | 3,635.90 | 2,575.30 | 2,823.27 | 2,101.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 240.00 |
| 其他应付款 | -- | 3,635.90 | -- | 2,823.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,506.47 | 17,461.75 | 10,324.12 | 10,710.97 | 5,037.48 |
| 其他流动负债 | 1,380.96 | 389.18 | 641.37 | 803.50 | 1,214.99 |
| 流动负债合计 | 61,204.90 | 70,691.57 | 64,881.00 | 67,889.41 | 38,604.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,156.93 | 28,204.93 | 37,048.93 | 37,342.02 | 45,158.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 161.04 | 182.80 | 11.46 | 12.84 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 47.95 | 75.50 | 101.74 | 127.72 | 20.00 |
| 长期应付款 | -- | 75.50 | -- | 127.72 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 539.45 | 500.89 | 904.03 | 1,037.52 | 1,058.65 |
| 长期递延收益 | 3,450.55 | 3,524.66 | 3,554.32 | 3,569.98 | 3,586.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,355.91 | 32,488.77 | 41,620.48 | 42,090.07 | 49,824.35 |
| 负债合计 | 95,560.81 | 103,180.35 | 106,501.48 | 109,979.48 | 88,428.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,988.00 |
| 资本公积 | 41,201.68 | 41,201.68 | 41,201.68 | 41,201.68 | 41,201.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,327.60 | 1,374.32 | 1,185.23 | 1,185.23 | 1,185.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,621.27 | 5,621.27 | 5,621.27 | 5,621.27 | 5,621.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,846.74 | 36,738.11 | 40,298.65 | 40,636.40 | 40,197.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,985.29 | 94,923.39 | 98,294.83 | 98,632.58 | 98,193.30 |
| 少数股东权益 | 6,711.78 | 7,068.69 | 9,089.17 | 10,195.10 | 5,229.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,697.07 | 101,992.08 | 107,384.01 | 108,827.68 | 103,422.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,257.88 | 205,172.42 | 213,885.49 | 218,807.16 | 191,851.53 |
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