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| 康惠制药(603139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,395.99 | 26,161.46 | 32,469.16 | 44,361.58 | |
| 交易性金融资产 | 11,946.75 | 11,500.00 | 16,000.00 | 10,926.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,343.87 | 17,155.08 | 16,308.36 | 15,893.01 | |
| 应收票据 | 2,729.67 | 2,058.07 | 1,360.05 | 1,302.57 | |
| 应收账款 | 14,614.20 | 15,097.01 | 14,948.30 | 14,590.44 | |
| 应收款项融资 | 963.36 | 687.54 | 454.86 | 437.47 | |
| 预付款项 | 294.40 | 511.85 | 1,048.84 | 677.92 | |
| 其他应收款(合计) | 516.49 | 1,714.50 | 1,634.51 | 2,071.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 516.49 | -- | 1,634.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,989.25 | 13,938.60 | 12,293.22 | 12,220.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,778.74 | 2,075.29 | 922.38 | 648.76 | |
| 流动资产合计 | 66,658.86 | 73,744.32 | 81,131.33 | 87,238.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 259.15 | 530.00 | 430.00 | 430.00 | |
| 长期股权投资 | 12,940.15 | 8,003.08 | 8,004.99 | 7,828.15 | |
| 投资性房地产 | 1,888.75 | 1,223.06 | 1,228.28 | 1,248.66 | |
| 在建工程(合计) | 71,079.33 | 63,009.26 | 51,812.17 | 44,569.44 | |
| 在建工程 | 71,079.33 | -- | 51,812.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,709.23 | 7,243.59 | 6,765.96 | 6,672.76 | |
| 固定资产净额 | 11,709.23 | -- | 6,765.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | -- | |
| 无形资产 | 12,209.34 | 12,183.69 | 12,295.86 | 12,430.13 | |
| 开发支出 | 834.67 | 834.67 | 834.67 | 834.67 | |
| 商誉 | 1,998.10 | 2,072.05 | 1,998.10 | 1,998.10 | |
| 长期待摊费用 | 317.26 | 369.93 | 114.64 | 140.56 | |
| 递延所得税资产 | 485.33 | 392.56 | 418.91 | 408.20 | |
| 其他非流动资产 | 985.05 | 1,079.88 | 3,028.44 | 1,199.28 | |
| 非流动资产合计 | 119,364.01 | 100,523.32 | 90,413.56 | 81,236.62 | |
| 资产总计 | 186,022.87 | 174,267.64 | 171,544.89 | 168,474.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,864.36 | 1,624.66 | 1,300.00 | 1,292.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,164.78 | 8,461.96 | 7,079.15 | 3,987.07 | |
| 应付票据 | 231.33 | 231.33 | 584.16 | -- | |
| 应付账款 | 16,933.44 | 8,230.63 | 6,494.99 | 3,987.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 581.06 | 445.49 | 383.74 | 525.76 | |
| 应交税费 | 567.06 | 526.66 | 630.39 | 605.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,874.29 | 2,093.14 | 2,383.25 | 2,770.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 240.00 | |
| 其他应付款 | 2,874.29 | -- | 2,383.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,288.63 | 2,255.07 | 2,338.44 | 1,848.99 | |
| 其他流动负债 | 166.55 | 52.73 | 47.31 | 61.40 | |
| 流动负债合计 | 31,842.27 | 15,870.29 | 14,526.42 | 11,574.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,300.87 | 44,953.62 | 44,533.35 | 45,749.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 365.30 | 1,420.29 | 1,811.37 | 353.96 | |
| 长期应付款 | 365.30 | -- | 1,811.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,165.42 | 1,036.35 | 1,073.09 | 1,085.38 | |
| 长期递延收益 | 1,846.41 | 1,679.25 | 1,684.60 | 1,689.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,678.00 | 49,089.52 | 49,102.41 | 48,878.60 | |
| 负债合计 | 74,520.26 | 64,959.81 | 63,628.84 | 60,453.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,988.00 | |
| 资本公积 | 41,201.68 | 41,201.68 | 41,201.68 | 41,201.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,435.78 | 490.08 | 490.08 | 490.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,621.27 | 5,232.07 | 5,232.07 | 5,232.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,421.20 | 45,325.00 | 44,692.41 | 44,771.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,667.93 | 102,236.83 | 101,604.24 | 101,683.80 | |
| 少数股东权益 | 6,834.68 | 7,071.01 | 6,311.81 | 6,337.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,502.61 | 109,307.84 | 107,916.06 | 108,021.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,022.87 | 174,267.64 | 171,544.89 | 168,474.73 | |
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