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| 康惠制药(603139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,570.15 | 18,634.01 | 16,059.84 | 19,992.27 | |
| 交易性金融资产 | 19,200.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,687.69 | 24,014.78 | 25,321.52 | 28,787.83 | |
| 应收票据 | 3,496.17 | 5,436.18 | 5,648.95 | 4,254.20 | |
| 应收账款 | 17,191.52 | 18,578.61 | 19,672.58 | 24,533.63 | |
| 应收款项融资 | 1,168.31 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 426.16 | 3,715.37 | 3,540.05 | 821.36 | |
| 其他应收款(合计) | 795.21 | 6,668.26 | 6,175.03 | 3,512.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 795.21 | -- | 6,175.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,852.31 | 10,042.13 | 11,285.63 | 11,841.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 224.26 | 160.20 | 185.17 | 25,209.17 | |
| 流动资产合计 | 81,924.09 | 86,234.76 | 85,567.25 | 90,164.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,909.73 | 951.77 | 956.30 | 976.79 | |
| 投资性房地产 | 550.37 | 743.57 | 754.06 | 762.54 | |
| 在建工程(合计) | 7,664.78 | 3,346.78 | 645.54 | 470.52 | |
| 在建工程 | 7,664.78 | -- | 645.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,463.83 | 6,346.32 | 6,553.74 | 6,702.85 | |
| 固定资产净额 | 6,463.83 | -- | 6,553.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,980.18 | 6,057.50 | 6,131.22 | 6,202.30 | |
| 开发支出 | 1,050.89 | 1,050.89 | 1,050.89 | 1,050.89 | |
| 商誉 | 1,511.45 | 1,511.45 | 1,511.45 | 1,511.45 | |
| 长期待摊费用 | 17.17 | 18.13 | 19.10 | 22.32 | |
| 递延所得税资产 | 385.25 | 356.29 | 353.67 | 376.08 | |
| 其他非流动资产 | 2,249.85 | 1,805.23 | 4,213.11 | 1,368.26 | |
| 非流动资产合计 | 31,143.76 | 23,187.94 | 23,189.09 | 20,444.01 | |
| 资产总计 | 113,067.85 | 109,422.70 | 108,756.33 | 110,608.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,596.00 | 400.00 | 460.00 | 600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,777.67 | 3,052.56 | 3,469.77 | 4,411.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | 70.20 | -- | |
| 应付账款 | 4,777.67 | 3,052.56 | 3,399.57 | -- | |
| 预收款项 | 280.35 | 318.86 | 325.09 | 321.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 628.50 | 291.49 | 197.41 | 448.75 | |
| 应交税费 | 941.16 | 1,215.36 | 887.83 | 2,052.05 | |
| 其他应付款(合计) | 1,660.50 | 2,637.89 | 2,228.66 | 2,003.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,660.50 | -- | 2,228.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 672.00 | -- | -- | 504.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,556.19 | 7,916.17 | 7,568.76 | 10,341.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 112.46 | 95.72 | 100.29 | 104.86 | |
| 长期递延收益 | 716.70 | 222.05 | 227.40 | 232.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 829.16 | 989.77 | 999.69 | 1,009.61 | |
| 负债合计 | 11,385.36 | 8,905.94 | 8,568.44 | 11,351.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,988.00 | |
| 资本公积 | 41,201.68 | 41,201.68 | 41,201.68 | 41,201.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 93.71 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,901.23 | 4,518.81 | 4,518.81 | 4,518.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,639.84 | 41,043.19 | 40,860.57 | 39,969.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,824.47 | 96,751.68 | 96,569.06 | 95,677.53 | |
| 少数股东权益 | 3,858.02 | 3,765.08 | 3,618.83 | 3,579.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,682.49 | 100,516.76 | 100,187.89 | 99,257.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,067.85 | 109,422.70 | 108,756.33 | 110,608.83 | |
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