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| 康惠制药(603139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,291.29 | 18,155.56 | 30,783.65 | 12,623.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,104.96 | -- | 28,375.59 | -- | |
| 应收票据 | 5,368.56 | 4,299.12 | 4,350.29 | 5,250.75 | |
| 应收账款 | 24,736.40 | 25,013.89 | 24,025.30 | 23,216.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 256.15 | 303.14 | 341.60 | 386.14 | |
| 其他应收款(合计) | 872.15 | -- | 1,322.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 872.15 | 1,851.93 | 1,322.83 | 2,002.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,972.69 | 6,605.68 | 6,421.81 | 7,166.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,211.71 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 87,708.95 | 81,229.33 | 82,245.49 | 50,646.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 336.15 | -- | 142.12 | -- | |
| 在建工程 | 336.15 | 155.15 | 142.12 | 157.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,729.61 | -- | 5,229.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,729.61 | 5,390.81 | 5,229.37 | 5,408.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,546.55 | 5,198.13 | 5,263.87 | 5,319.69 | |
| 开发支出 | 1,031.15 | 1,007.97 | 1,007.97 | 1,015.71 | |
| 商誉 | 1,511.45 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 279.71 | 259.95 | 253.78 | 268.56 | |
| 其他非流动资产 | 28.19 | 1,585.02 | 1,690.47 | 1,400.95 | |
| 非流动资产合计 | 15,471.81 | 13,597.02 | 13,587.59 | 13,570.70 | |
| 资产总计 | 103,180.75 | 94,826.35 | 95,833.07 | 64,216.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | 1,200.00 | 3,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,648.93 | -- | 5,157.48 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,648.93 | 3,699.55 | 5,157.48 | 4,659.88 | |
| 预收款项 | 314.55 | 434.24 | 327.57 | 626.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 562.63 | 199.98 | 189.41 | 554.85 | |
| 应交税费 | 2,916.38 | 1,638.24 | 1,583.84 | 867.16 | |
| 其他应付款(合计) | 1,391.63 | -- | 271.50 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,391.63 | 174.21 | 271.50 | 121.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,344.13 | 6,146.23 | 8,729.79 | 10,229.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 185.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,176.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,176.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 259.50 | 264.85 | 270.20 | 275.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,625.59 | 264.85 | 270.20 | 275.55 | |
| 负债合计 | 11,969.72 | 6,411.08 | 9,000.00 | 10,505.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,988.00 | 9,988.00 | 9,988.00 | 7,491.00 | |
| 资本公积 | 41,201.68 | 41,201.68 | 41,201.68 | 11,689.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,986.82 | 3,359.07 | 3,359.07 | 3,359.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,905.84 | 33,866.52 | 32,284.32 | 31,171.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,082.34 | 88,415.28 | 86,833.08 | 53,711.32 | |
| 少数股东权益 | 128.70 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,211.04 | 88,415.28 | 86,833.08 | 53,711.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,180.75 | 94,826.35 | 95,833.07 | 64,216.73 | |
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