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常润股份

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
常润股份(603201) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,868.67
收到的税费返还21,198.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,198.63
经营活动现金流入小计278,265.39
购买商品、接受劳务支付的现金228,525.10
支付给职工以及为职工支付的现金21,282.47
支付的各项税费8,436.01
支付的其他与经营活动有关的现金11,733.60
经营活动现金流出小计269,977.17
经营活动产生的现金流量净额8,288.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,188.82
取得投资收益所收到的现金455.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计148,762.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,153.94
投资所支付的现金149,103.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,013.05
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计156,270.01
投资活动产生的现金流量净额-7,507.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金77,778.65
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计77,778.65
偿还债务支付的现金54,335.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,693.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,020.80
支付其他与筹资活动有关的现金13,566.00
筹资活动现金流出小计80,594.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,816.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,399.81
五、现金及现金等价物净增加额-635.33
加:期初现金及现金等价物余额16,305.42
六、期末现金及现金等价物余额15,670.09
附注
净利润7,416.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,181.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,280.40
无形资产摊销272.76
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用370.97
投资损失2,958.73
递延所得税资产减少-554.75
递延所得税负债增加436.15
存货的减少-3,642.38
经营性应收项目的减少2,923.68
经营性应付项目的增加-6,387.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,288.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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