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| 常润股份(603201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,726.84 | 206,100.03 | 139,821.44 | 69,360.13 | |
| 收到的税费返还 | 19,548.39 | 14,363.31 | 9,429.16 | 4,428.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,697.68 | 5,832.77 | 5,331.13 | 928.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,972.92 | 226,296.11 | 154,581.73 | 74,717.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,392.55 | 166,367.17 | 111,577.21 | 52,216.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,949.02 | 23,000.86 | 15,293.90 | 7,538.28 | |
| 支付的各项税费 | 12,647.17 | 11,349.82 | 7,603.86 | 3,633.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,755.43 | 10,470.08 | 7,376.97 | 4,467.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,744.17 | 211,187.92 | 141,851.93 | 67,855.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,228.75 | 15,108.19 | 12,729.79 | 6,861.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,083.87 | 35,176.71 | 31,038.85 | 32,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.64 | 44.74 | 96.33 | 8.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,210.11 | 11.48 | 13.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,336.47 | 37,431.56 | 31,146.66 | 32,721.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,203.55 | 10,133.70 | 5,094.68 | 3,452.09 | |
| 投资所支付的现金 | 104,047.33 | 37,008.19 | 31,208.19 | 32,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,904.66 | 716.38 | 716.38 | 716.38 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,155.53 | 47,858.27 | 37,019.25 | 36,568.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,819.06 | -10,426.71 | -5,872.60 | -3,846.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,681.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,428.87 | 49,574.51 | 14,550.00 | 8,646.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,110.62 | 49,574.51 | 14,550.00 | 8,646.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,895.91 | 34,995.91 | 7,645.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,298.34 | 5,023.26 | 4,843.53 | 509.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,370.86 | 108.49 | 108.49 | 273.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,565.10 | 40,127.66 | 12,597.93 | 783.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,545.52 | 9,446.84 | 1,952.07 | 7,863.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 982.04 | 625.83 | 508.67 | -130.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,062.76 | 14,754.14 | 9,317.93 | 10,747.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,642.28 | 65,642.28 | 65,642.28 | 66,466.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,579.53 | 80,396.43 | 74,960.21 | 77,214.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,847.53 | -- | 7,081.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 976.10 | -- | 1,194.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,179.45 | -- | 2,090.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.01 | -- | 180.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.69 | -- | 48.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.12 | -- | -1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.99 | -- | 524.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.38 | -- | -1,134.62 | -- | |
| 投资损失 | -133.96 | -- | -6.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.77 | -- | 1,067.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 105.52 | -- | 147.46 | -- | |
| 存货的减少 | -1,521.68 | -- | 7,718.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,789.16 | -- | 2,024.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,409.75 | -- | -8,494.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 693.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,228.75 | -- | 12,729.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,579.53 | -- | 74,960.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,642.28 | -- | 65,642.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,062.76 | -- | 9,317.93 | -- | |
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