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常润股份(603201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,232.53 | 240,229.12 | 155,264.59 | 77,632.29 | |
收到的税费返还 | 23,409.57 | 16,752.00 | 11,047.98 | 5,523.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,696.36 | 1,079.40 | 471.58 | 235.79 | |
经营活动现金流入小计 | 344,338.45 | 258,060.52 | 166,784.14 | 83,392.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,280.06 | 224,018.54 | 144,448.62 | 72,224.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,497.91 | 19,954.90 | 12,670.40 | 6,335.20 | |
支付的各项税费 | 10,973.02 | 7,083.23 | 5,864.61 | 2,932.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,926.31 | 6,618.89 | 5,265.23 | 2,632.62 | |
经营活动现金流出小计 | 343,677.30 | 257,675.56 | 168,248.86 | 84,124.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 661.15 | 384.96 | -1,464.73 | -732.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 813.46 | 427.18 | 405.22 | 202.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.45 | 171.15 | 39.25 | 19.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,079.91 | 4,798.33 | 4,644.47 | 19.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,525.01 | 4,769.57 | 2,714.70 | 1,357.35 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,525.01 | 5,769.57 | 3,714.70 | 1,857.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,445.10 | -971.24 | 929.77 | -1,837.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,962.37 | 67,493.47 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 78,962.37 | 67,493.47 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 78,054.13 | 74,104.55 | 10,705.34 | 5,352.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,768.31 | 1,247.76 | 799.79 | 399.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,263.18 | 966.44 | 568.44 | 284.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 81,085.62 | 76,318.76 | 12,073.58 | 6,036.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,123.25 | -8,825.29 | -4,073.58 | -2,036.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -731.64 | 164.51 | -23.77 | -11.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,638.83 | -9,247.05 | -4,632.30 | -4,618.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,274.15 | 17,274.15 | 17,274.15 | 17,274.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,635.32 | 8,027.10 | 12,641.85 | 12,655.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,509.34 | -- | 5,352.40 | 2,528.26 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,557.16 | -- | 1,267.97 | 650.81 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,889.74 | -- | 1,971.02 | 997.57 | |
无形资产摊销 | 285.55 | -- | 146.12 | 85.69 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.49 | -- | -11.86 | -4.28 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -54.06 | -- | 195.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,328.12 | -- | 847.52 | 746.51 | |
投资损失 | -259.92 | -- | -405.20 | -26.72 | |
递延所得税资产减少 | 55.60 | -- | -59.48 | -53.86 | |
递延所得税负债增加 | -100.15 | -- | -82.82 | 83.14 | |
存货的减少 | -14,369.42 | -- | -14,091.28 | -4,978.64 | |
经营性应收项目的减少 | -11,415.37 | -- | 1,224.50 | 3,172.68 | |
经营性应付项目的增加 | 3,696.88 | -- | 2,182.14 | -4,006.34 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 661.15 | -- | -1,464.73 | -732.36 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,635.32 | -- | -- | 12,655.39 | |
现金的期初余额 | 17,274.15 | -- | -- | 17,274.15 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,638.83 | -- | -- | -4,618.76 |
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