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常润股份(603201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,644.27 | 240,448.35 | 169,713.82 | 89,432.91 | |
收到的税费返还 | 19,641.67 | 16,387.56 | 11,704.78 | 5,852.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,091.99 | 1,481.16 | 912.60 | 580.21 | |
经营活动现金流入小计 | 329,377.93 | 258,317.06 | 182,331.19 | 95,865.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,400.69 | 205,407.39 | 145,104.54 | 75,103.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,666.05 | 19,256.59 | 13,847.00 | 8,247.99 | |
支付的各项税费 | 12,787.36 | 7,761.06 | 4,966.89 | 2,513.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,279.67 | 7,004.37 | 5,708.48 | 3,065.17 | |
经营活动现金流出小计 | 307,133.78 | 239,429.41 | 169,626.91 | 88,929.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,244.15 | 18,887.65 | 12,704.28 | 6,935.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110,808.97 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.66 | 15.73 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.76 | 843.06 | 322.94 | 288.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 111,060.74 | 859.72 | 338.67 | 288.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,092.75 | 3,720.65 | 2,866.96 | 3,326.39 | |
投资所支付的现金 | 115,797.42 | 196.00 | 196.00 | 43.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 125,890.17 | 3,916.65 | 3,062.96 | 3,369.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,829.43 | -3,056.93 | -2,724.29 | -3,081.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 54,798.21 | 50,945.99 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,795.91 | 11,497.69 | 8,383.93 | 7,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,852.22 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 65,594.12 | 66,295.90 | 8,383.93 | 7,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 16,193.93 | 16,844.32 | 10,600.00 | 4,006.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,293.20 | 1,135.13 | 877.82 | 263.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,606.06 | 3,022.49 | 765.70 | 152.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,093.18 | 21,001.94 | 12,243.52 | 4,422.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,500.94 | 45,293.96 | -3,859.60 | 3,477.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,091.32 | 3,597.80 | 1,745.89 | -380.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,006.97 | 64,722.47 | 7,866.29 | 6,950.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,635.32 | 10,635.32 | 10,635.32 | 10,635.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,642.28 | 75,357.79 | 18,501.60 | 17,586.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,954.80 | -- | 7,376.37 | 3,059.50 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,349.89 | -- | 1,274.67 | 657.81 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,123.95 | -- | 1,963.07 | 1,009.49 | |
无形资产摊销 | 334.29 | -- | 160.98 | 84.10 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.46 | -- | -261.52 | -269.12 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.16 | 0.07 | |
公允价值变动损失 | -12.74 | -- | 6.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,544.42 | -- | -861.45 | 717.12 | |
投资损失 | 369.78 | -- | 122.97 | 43.44 | |
递延所得税资产减少 | 213.47 | -- | -248.69 | 118.60 | |
递延所得税负债增加 | -39.21 | -- | -9.70 | -9.70 | |
存货的减少 | 11,261.03 | -- | 487.76 | -1,438.27 | |
经营性应收项目的减少 | 13,731.20 | -- | 12,869.68 | 8,909.62 | |
经营性应付项目的增加 | -24,809.56 | -- | -9,924.49 | -5,434.91 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,244.15 | -- | 12,704.28 | 6,935.63 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,642.28 | -- | 18,501.60 | 17,586.04 | |
现金的期初余额 | 10,635.32 | -- | 10,635.32 | 10,635.32 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,006.97 | -- | 7,866.29 | 6,950.73 |
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