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晋拓股份

- 603211

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晋拓股份(603211) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,692.56
收到的税费返还592.21
收到的其他与经营活动有关的现金861.70
经营活动现金流入小计67,146.47
购买商品、接受劳务支付的现金47,023.66
支付给职工以及为职工支付的现金9,797.24
支付的各项税费2,851.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,987.38
经营活动现金流出小计62,659.78
经营活动产生的现金流量净额4,486.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,745.26
投资活动现金流入小计4,745.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,672.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,610.00
投资活动现金流出小计14,282.63
投资活动产生的现金流量净额-9,537.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00
筹资活动现金流入小计17,300.00
偿还债务支付的现金3,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,708.86
筹资活动现金流出小计7,488.93
筹资活动产生的现金流量净额9,811.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.95
五、现金及现金等价物净增加额4,822.33
加:期初现金及现金等价物余额2,694.86
六、期末现金及现金等价物余额7,517.19
附注
净利润5,175.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备56.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,625.15
无形资产摊销160.23
长期待摊费用摊销29.84
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用71.92
投资损失-8.31
递延所得税资产减少-251.74
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,359.18
经营性应收项目的减少-2,283.39
经营性应付项目的增加2,333.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-63.00
经营活动产生现金流量净额4,486.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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