报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,218.19 | 64,067.39 | 40,197.33 | 21,312.69 |
收到的税费返还 | 3,025.43 | 1,026.25 | 1,026.25 | 1,026.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,329.67 | 833.01 | 791.56 | 401.80 |
经营活动现金流入小计 | 89,573.29 | 65,926.65 | 42,015.13 | 22,740.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,903.04 | 45,390.36 | 21,702.91 | 15,231.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,262.21 | 10,436.71 | 7,025.34 | 2,692.32 |
支付的各项税费 | 2,569.19 | 2,365.57 | 1,395.48 | 791.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,065.52 | 3,791.26 | 5,576.57 | 4,124.17 |
经营活动现金流出小计 | 82,799.96 | 61,983.89 | 35,700.30 | 22,839.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,773.33 | 3,942.76 | 6,314.83 | -98.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 189.20 | 459.20 | 50.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 204.20 | 459.20 | 50.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,813.71 | 21,682.17 | 13,015.06 | 6,171.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 240.00 | 50.00 | 50.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,863.71 | 21,922.17 | 13,065.06 | 6,221.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,659.51 | -21,462.97 | -13,015.06 | -6,221.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,220.00 | 1,200.00 | 800.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,429.00 | 12,658.00 | 4,962.00 | 3,747.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,649.00 | 13,878.00 | 5,762.00 | 3,747.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 2,500.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,402.79 | 952.28 | 590.65 | 277.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.79 | 291.30 | 111.75 | 100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,717.59 | 3,743.58 | 1,202.40 | 377.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,931.41 | 10,134.42 | 4,559.60 | 3,369.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.03 | -63.61 | -94.63 | -26.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,024.80 | -7,449.40 | -2,235.25 | -2,977.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,646.40 | 9,646.40 | 9,646.40 | 9,646.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,621.61 | 2,197.00 | 7,411.15 | 6,669.21 |
附注 |
净利润 | 8,075.17 | -- | 3,475.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 246.41 | -- | 155.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,424.76 | -- | 1,378.33 | -- |
无形资产摊销 | 434.88 | -- | 202.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 26.28 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 3.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 894.14 | -- | 196.85 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -538.74 | -- | -77.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,983.92 | -- | -1,484.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,565.35 | -- | 801.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,439.31 | -- | 1,587.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -121.27 | -- | -60.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,773.33 | -- | 6,314.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,621.61 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 9,646.40 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,024.80 | -- | -- | -- |