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晋拓股份

- 603211

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晋拓股份(603211) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,036.85
收到的税费返还994.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,326.78
经营活动现金流入小计74,357.95
购买商品、接受劳务支付的现金41,210.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,823.86
支付的各项税费2,178.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,327.09
经营活动现金流出小计58,540.05
经营活动产生的现金流量净额15,817.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8,252.97
投资活动现金流入小计8,252.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,355.32
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金8,836.00
投资活动现金流出小计28,191.32
投资活动产生的现金流量净额-19,938.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金19,657.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金300.00
筹资活动现金流入小计25,957.00
偿还债务支付的现金12,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,782.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,103.38
筹资活动现金流出小计15,185.86
筹资活动产生的现金流量净额10,771.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.80
五、现金及现金等价物净增加额6,578.88
加:期初现金及现金等价物余额3,067.52
六、期末现金及现金等价物余额9,646.40
附注
净利润8,294.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备138.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,785.27
无形资产摊销238.54
长期待摊费用摊销15.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.56
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用508.23
投资损失-50.87
递延所得税资产减少-8.32
递延所得税负债增加--
存货的减少-11.57
经营性应收项目的减少960.69
经营性应付项目的增加3,079.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-99.79
经营活动产生现金流量净额15,817.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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