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| 富佳股份(603219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,979.56 | 119,047.12 | 59,690.68 | ||
| 收到的税费返还 | 16,355.32 | 10,454.75 | 5,318.82 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,306.33 | 1,874.16 | 1,724.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 204,641.21 | 131,376.03 | 66,734.48 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,278.37 | 94,608.03 | 52,764.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,868.71 | 14,148.42 | 7,784.43 | ||
| 支付的各项税费 | 2,826.83 | 1,478.05 | 579.98 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,827.99 | 2,828.55 | 1,595.81 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 185,801.91 | 113,063.05 | 62,724.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,839.31 | 18,312.98 | 4,009.83 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.06 | 229.24 | 167.04 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.69 | 67.52 | 10.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,770.00 | 30,770.00 | 24,470.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,139.75 | 31,066.76 | 24,647.54 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,663.46 | 5,678.86 | 2,650.41 | ||
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,830.00 | 22,250.00 | 15,250.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,743.46 | 28,178.86 | 18,150.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,603.71 | 2,887.90 | 6,497.13 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 232.50 | 67.74 | 67.74 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 232.50 | 67.74 | 67.74 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,632.08 | 18,799.12 | 5,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,864.58 | 19,866.86 | 6,567.74 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 26,061.50 | 11,000.00 | 5,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,060.67 | 5,830.68 | 5,208.43 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004.58 | 1,004.58 | 910.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,126.75 | 17,835.26 | 11,618.43 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,737.83 | 2,031.60 | -5,050.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,095.80 | -997.47 | 97.52 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,877.62 | 22,235.01 | 5,553.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,474.27 | 5,474.27 | 5,474.27 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,351.90 | 27,709.28 | 11,028.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,312.16 | -- | 7,767.90 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,276.12 | -- | 1,993.63 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,744.55 | -- | 1,330.64 | ||
| 无形资产摊销 | 37.95 | -- | 16.42 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.51 | -- | -9.33 | ||
| 固定资产报废损失 | 6.29 | -- | 0.51 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 955.67 | -- | 24.25 | ||
| 投资损失 | -283.06 | -- | -167.04 | ||
| 递延所得税资产减少 | -205.46 | -- | -183.00 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -14,989.77 | -- | 323.04 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -24,769.86 | -- | -21,307.55 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 34,363.01 | -- | 14,220.35 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,414.22 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,839.31 | -- | 4,009.83 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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