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| 富佳股份(603219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,181.38 | 159,438.07 | 103,766.44 | 54,091.86 | |
| 收到的税费返还 | 12,433.33 | 8,880.21 | 4,313.07 | 2,934.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,226.32 | 2,863.83 | 1,948.06 | 605.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,841.03 | 171,182.11 | 110,027.58 | 57,631.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,430.17 | 130,233.03 | 81,444.25 | 39,104.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,177.96 | 16,773.58 | 10,825.01 | 5,394.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,814.25 | 4,047.99 | 2,867.58 | 2,301.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,531.11 | 4,992.62 | 2,607.03 | 1,172.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,953.49 | 156,047.23 | 97,743.87 | 47,972.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,887.54 | 15,134.88 | 12,283.71 | 9,659.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.26 | 224.18 | 104.37 | 32.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.76 | 11.59 | 20.20 | 4.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,345.72 | 19,429.26 | 16,362.07 | 3,167.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,658.73 | 19,665.04 | 16,486.64 | 3,205.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,503.32 | 5,013.29 | 4,437.28 | 1,782.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,359.49 | 3,359.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,263.45 | 9,737.00 | 9,615.78 | 5,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,126.26 | 18,109.78 | 14,053.05 | 7,232.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,467.53 | 1,555.26 | 2,433.59 | -4,027.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,251.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,251.70 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,078.91 | 18,494.01 | 17,579.56 | 12,399.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,251.70 | 134.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,330.61 | 20,879.77 | 17,579.56 | 12,399.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,900.00 | 15,300.39 | 6,700.00 | 5,994.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,739.03 | 16,489.64 | 16,469.78 | 107.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,713.65 | 1,705.32 | 28.67 | 29.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,352.68 | 33,495.35 | 23,198.45 | 6,131.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,022.07 | -12,615.58 | -5,618.89 | 6,268.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 902.46 | 474.12 | 1,348.04 | -710.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,300.40 | 4,548.68 | 10,446.45 | 11,189.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,352.64 | 57,352.64 | 57,352.64 | 57,352.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,653.04 | 61,901.32 | 67,799.09 | 68,542.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,603.47 | -- | 10,818.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,814.42 | -- | 254.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,405.81 | -- | 1,935.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.61 | -- | 90.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.28 | -- | 5.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.66 | -- | 28.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.69 | -- | 16.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -183.80 | -- | -68.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -282.43 | -- | -423.00 | -- | |
| 投资损失 | 406.34 | -- | 84.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.21 | -- | -40.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 165.11 | -- | 37.42 | -- | |
| 存货的减少 | 6,634.28 | -- | 337.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,327.76 | -- | 4,778.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,365.25 | -- | -5,596.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,887.54 | -- | 12,283.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,653.04 | -- | 67,799.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,352.64 | -- | 57,352.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,300.40 | -- | 10,446.45 | -- | |
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