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富佳股份(603219) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,904.65 | 74,859.39 | 245,181.38 | 159,438.07 | 103,766.44 |
收到的税费返还 | 6,254.33 | 3,169.50 | 12,433.33 | 8,880.21 | 4,313.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,788.89 | 548.61 | 3,226.32 | 2,863.83 | 1,948.06 |
经营活动现金流入小计 | 137,947.87 | 78,577.50 | 260,841.03 | 171,182.11 | 110,027.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,888.97 | 59,479.55 | 189,430.17 | 130,233.03 | 81,444.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,254.99 | 6,527.62 | 23,177.96 | 16,773.58 | 10,825.01 |
支付的各项税费 | 2,622.64 | 1,749.63 | 5,814.25 | 4,047.99 | 2,867.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,804.63 | 1,039.00 | 5,531.11 | 4,992.62 | 2,607.03 |
经营活动现金流出小计 | 131,571.24 | 68,795.79 | 223,953.49 | 156,047.23 | 97,743.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,376.63 | 9,781.70 | 36,887.54 | 15,134.88 | 12,283.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,024.58 | 146.73 | 304.26 | 224.18 | 104.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.34 | 53.36 | 8.76 | 11.59 | 20.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,613.09 | 20,282.17 | 32,345.72 | 19,429.26 | 16,362.07 |
投资活动现金流入小计 | 70,689.01 | 20,482.27 | 32,658.73 | 19,665.04 | 16,486.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,440.74 | 1,845.45 | 13,503.32 | 5,013.29 | 4,437.28 |
投资所支付的现金 | 1,550.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,359.49 | 3,359.49 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,610.53 | 26,896.66 | 24,263.45 | 9,737.00 | 9,615.78 |
投资活动现金流出小计 | 87,601.27 | 28,792.10 | 41,126.26 | 18,109.78 | 14,053.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,912.26 | -8,309.83 | -8,467.53 | 1,555.26 | 2,433.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 0.03 | -- | -- | 2,251.70 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.03 | -- | -- | 2,251.70 | -- |
取得借款收到的现金 | 19,358.01 | 12,458.01 | 19,078.91 | 18,494.01 | 17,579.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 2,251.70 | 134.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,858.04 | 12,458.01 | 21,330.61 | 20,879.77 | 17,579.56 |
偿还债务支付的现金 | 7,046.07 | 5,913.98 | 22,900.00 | 15,300.39 | 6,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.81 | 180.02 | 16,739.03 | 16,489.64 | 16,469.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 122.50 | 122.50 | 245.00 | 245.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,667.91 | 2,882.99 | 1,713.65 | 1,705.32 | 28.67 |
筹资活动现金流出小计 | 11,015.79 | 8,977.00 | 41,352.68 | 33,495.35 | 23,198.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,842.25 | 3,481.01 | -20,022.07 | -12,615.58 | -5,618.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,067.42 | 106.85 | 902.46 | 474.12 | 1,348.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -625.96 | 5,059.73 | 9,300.40 | 4,548.68 | 10,446.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,653.04 | 66,653.04 | 57,352.64 | 57,352.64 | 57,352.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,027.08 | 71,712.77 | 66,653.04 | 61,901.32 | 67,799.09 |
附注 | |||||
净利润 | 10,598.87 | -- | 26,603.47 | -- | 10,818.81 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -597.65 | -- | 3,814.42 | -- | 254.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,289.19 | -- | 4,405.81 | -- | 1,935.57 |
无形资产摊销 | 138.72 | -- | 216.61 | -- | 90.22 |
长期待摊费用摊销 | 60.09 | -- | 79.28 | -- | 5.97 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.16 | -- | 9.66 | -- | 28.15 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 23.69 | -- | 16.48 |
公允价值变动损失 | -7.88 | -- | -183.80 | -- | -68.86 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -583.02 | -- | -282.43 | -- | -423.00 |
投资损失 | 113.49 | -- | 406.34 | -- | 84.01 |
递延所得税资产减少 | 374.58 | -- | -92.21 | -- | -40.33 |
递延所得税负债增加 | 95.64 | -- | 165.11 | -- | 37.42 |
存货的减少 | -13,993.32 | -- | 6,634.28 | -- | 337.41 |
经营性应收项目的减少 | 3,943.13 | -- | -31,327.76 | -- | 4,778.77 |
经营性应付项目的增加 | 5,008.03 | -- | 26,365.25 | -- | -5,596.02 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,376.63 | -- | 36,887.54 | -- | 12,283.71 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66,027.08 | -- | 66,653.04 | -- | 67,799.09 |
现金的期初余额 | 66,653.04 | -- | 57,352.64 | -- | 57,352.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -625.96 | -- | 9,300.40 | -- | 10,446.45 |
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