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| 中贝通信(603220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,853.66 | 60,998.15 | 37,669.97 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 327.69 | 184.06 | 136.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 105,181.36 | 61,182.20 | 37,806.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,945.22 | 46,715.96 | 29,550.12 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,997.42 | 22,612.45 | 15,118.56 | ||
| 支付的各项税费 | 5,240.88 | 3,858.40 | 1,676.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,876.68 | 6,030.26 | 3,560.85 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 107,060.19 | 79,217.08 | 49,905.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,878.84 | -18,034.87 | -12,099.18 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,700.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.45 | 32.34 | 20.17 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.41 | 89.13 | 92.97 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,828.85 | 9,621.47 | 6,113.14 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,602.40 | 4,020.20 | 3,752.24 | ||
| 投资所支付的现金 | 12,700.00 | 12,700.00 | 6,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,302.40 | 16,720.20 | 9,752.24 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,473.55 | -7,098.73 | -3,639.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 738.55 | 495.99 | 281.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,738.55 | 4,995.99 | 3,781.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,238.55 | 10,004.01 | 3,218.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,590.93 | -15,129.59 | -12,519.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,789.54 | 17,789.54 | 17,789.54 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,198.61 | 2,659.95 | 5,269.63 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,757.64 | -- | -658.33 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 4,469.58 | -- | -76.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,366.66 | -- | 587.26 | ||
| 无形资产摊销 | 1.76 | -- | 0.78 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 77.62 | -- | 40.00 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | 2.89 | ||
| 固定资产报废损失 | 9.23 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 738.55 | -- | 281.63 | ||
| 投资损失 | -790.97 | -- | -96.21 | ||
| 递延所得税资产减少 | -670.26 | -- | -169.44 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -14,711.94 | -- | -14,174.42 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -46,682.42 | -- | 5,281.52 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 42,555.78 | -- | -3,117.96 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,878.84 | -- | -12,099.18 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,198.61 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 17,789.54 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,590.93 | -- | -- | ||
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