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| 中贝通信(603220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,011.16 | 185,719.48 | 121,315.77 | 67,366.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 58.87 | 35.54 | 0.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.33 | 8,363.78 | 6,074.48 | 5,432.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,715.49 | 194,142.12 | 127,425.80 | 72,799.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,990.55 | 162,078.39 | 114,938.88 | 77,500.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,694.83 | 39,528.89 | 27,684.90 | 16,403.25 | |
| 支付的各项税费 | 11,208.77 | 8,656.19 | 6,038.12 | 4,242.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,879.51 | 12,865.49 | 7,857.43 | 6,051.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,773.66 | 223,128.96 | 156,519.32 | 104,198.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,941.83 | -28,986.84 | -29,093.52 | -31,398.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,720.00 | 15,374.96 | 14,254.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.27 | 87.89 | 87.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.75 | 36.98 | 23.19 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,052.02 | 15,499.83 | 14,366.04 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,854.18 | 4,138.72 | 1,845.46 | 440.24 | |
| 投资所支付的现金 | 36,612.03 | 26,924.75 | 16,228.75 | 19,798.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,018.54 | 8,242.15 | 4,480.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 552.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,036.92 | 39,305.62 | 22,554.91 | 20,238.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,984.90 | -23,805.79 | -8,188.87 | -20,238.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,767.10 | 33,494.01 | 9,957.09 | 4,467.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,139.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,767.10 | 36,634.00 | 9,957.09 | 4,467.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,909.83 | 16,682.08 | 13,650.03 | 2,553.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,593.37 | 2,665.42 | 322.03 | 206.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.34 | 61.34 | 61.45 | 60.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,070.57 | 4,689.06 | 4,689.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,573.77 | 24,036.56 | 18,661.12 | 2,760.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,193.32 | 12,597.44 | -8,704.04 | 1,707.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -939.47 | -107.71 | -35.98 | -9.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,789.22 | -40,302.90 | -46,022.41 | -49,940.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,881.64 | 81,396.00 | 81,881.64 | 82,321.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,092.42 | 41,093.09 | 35,859.23 | 32,381.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,152.47 | -- | 6,954.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 415.17 | -- | 244.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,484.83 | -- | 1,005.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.25 | -- | 38.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.56 | -- | 137.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.00 | -- | 2.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -6.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,268.50 | -- | 5.15 | -- | |
| 投资损失 | -151.67 | -- | 313.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -455.70 | -- | 13.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 218.39 | -- | -73.73 | -- | |
| 存货的减少 | -1,280.59 | -- | 384.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,442.13 | -- | -4,346.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,839.16 | -- | -33,353.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 250.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,941.83 | -- | -29,093.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,092.42 | -- | 35,859.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,881.64 | -- | 81,881.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,789.22 | -- | -46,022.41 | -- | |
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