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| 中贝通信(603220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,591.42 | 104,980.62 | 66,727.74 | 41,839.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,396.34 | 486.75 | 360.66 | 1,626.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,987.76 | 105,467.37 | 67,088.39 | 43,466.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,142.12 | 75,131.86 | 49,455.88 | 36,675.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,343.57 | 25,919.07 | 17,740.79 | 9,942.56 | |
| 支付的各项税费 | 11,508.18 | 9,587.84 | 7,045.74 | 4,020.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,093.20 | 4,933.74 | 3,275.37 | 3,575.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,087.07 | 115,572.51 | 77,517.78 | 54,213.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,900.69 | -10,105.14 | -10,429.38 | -10,747.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,700.00 | 10,700.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.35 | 44.75 | 13.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.54 | 0.54 | 0.45 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,818.89 | 10,745.29 | 4,014.07 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,994.85 | 1,889.14 | 544.81 | 244.78 | |
| 投资所支付的现金 | 28,700.00 | 21,700.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,694.85 | 23,589.14 | 4,544.81 | 244.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,875.96 | -12,843.85 | -530.74 | -244.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,627.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,970.00 | 34,970.00 | 24,970.00 | 15,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,597.74 | 34,970.00 | 24,970.00 | 15,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,970.00 | 11,970.00 | 5,970.00 | 4,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.02 | 736.60 | 415.79 | 151.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 897.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,925.79 | 12,706.60 | 6,385.79 | 5,121.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,671.95 | 22,263.40 | 18,584.21 | 10,848.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,696.68 | -685.59 | 7,624.09 | -143.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,198.61 | 6,198.61 | 6,198.61 | 6,198.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,895.29 | 5,513.02 | 13,822.70 | 6,055.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,581.32 | -- | 3,480.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,743.21 | -- | -507.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,643.24 | -- | 810.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.37 | -- | 1.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.38 | -- | 45.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,091.12 | -- | 415.79 | -- | |
| 投资损失 | -907.14 | -- | -283.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -406.46 | -- | 66.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,539.15 | -- | -15,544.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,729.69 | -- | 4,833.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,319.60 | -- | -3,748.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,900.69 | -- | -10,429.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,895.29 | -- | 13,822.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,198.61 | -- | 6,198.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,696.68 | -- | 7,624.09 | -- | |
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