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| 中贝通信(603220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,532.47 | 129,175.15 | 70,102.42 | 27,711.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 22.24 | 22.25 | 36.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,345.00 | 6,902.93 | 4,220.76 | 1,933.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,877.47 | 136,100.32 | 74,345.43 | 29,681.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,777.83 | 109,798.98 | 66,003.45 | 40,863.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,841.96 | 28,781.84 | 16,838.62 | 5,233.45 | |
| 支付的各项税费 | 8,962.23 | 7,479.04 | 5,276.06 | 1,847.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,518.02 | 10,548.72 | 5,684.34 | 3,207.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,100.03 | 156,608.59 | 93,802.47 | 51,152.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,777.43 | -20,508.27 | -19,457.04 | -21,471.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,500.00 | 54,000.00 | 36,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 731.12 | 569.33 | 309.47 | 3.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.12 | 38.98 | 10.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 60.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,352.24 | 54,669.17 | 36,820.18 | 5,003.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,561.56 | 5,882.18 | 3,809.66 | 819.01 | |
| 投资所支付的现金 | 72,000.00 | 71,500.00 | 55,000.00 | 46,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,861.08 | 4,525.70 | 4,525.70 | 417.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,422.64 | 81,907.88 | 63,335.36 | 47,236.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,070.40 | -27,238.72 | -26,515.17 | -42,232.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,951.71 | 15,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,951.71 | 15,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,532.64 | 12,580.39 | 9,638.67 | 959.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,166.06 | 5,639.72 | 5,258.41 | 215.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.11 | 67.81 | 67.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 9.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,498.70 | 18,229.43 | 14,897.08 | 1,175.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,546.99 | -3,229.43 | -2,897.08 | -1,175.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,258.02 | -390.69 | -161.71 | -568.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97.97 | -51,367.10 | -49,031.00 | -65,448.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,979.62 | 81,979.62 | 81,979.62 | 81,979.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,881.64 | 30,612.51 | 32,948.61 | 16,531.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,788.00 | -- | 419.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,127.87 | -- | 36.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,219.45 | -- | 953.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.79 | -- | 71.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.18 | -- | 135.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.04 | -- | 8.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,034.54 | -- | 131.89 | -- | |
| 投资损失 | -914.62 | -- | 701.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.85 | -- | -511.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.21 | -- | 144.08 | -- | |
| 存货的减少 | -9,477.76 | -- | -10,557.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19.74 | -- | 3,385.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,994.24 | -- | -14,388.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 12.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,777.43 | -- | -19,457.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,881.64 | -- | 32,948.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,979.62 | -- | 81,979.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97.97 | -- | -49,031.00 | -- | |
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