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斯达半导

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斯达半导(603290) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,347.52
收到的税费返还202.42
收到的其他与经营活动有关的现金238.98
经营活动现金流入小计24,788.91
购买商品、接受劳务支付的现金19,614.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,104.38
支付的各项税费890.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,260.14
经营活动现金流出小计25,870.20
经营活动产生的现金流量净额-1,081.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,660.00
取得投资收益所收到的现金22.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计35,682.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,877.18
投资所支付的现金35,542.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计37,419.68
投资活动产生的现金流量净额-1,737.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金52,948.29
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,210.00
筹资活动现金流入小计56,183.29
偿还债务支付的现金50,223.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金928.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金380.00
筹资活动现金流出小计51,532.30
筹资活动产生的现金流量净额4,650.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.78
五、现金及现金等价物净增加额1,757.73
加:期初现金及现金等价物余额452.79
六、期末现金及现金等价物余额2,210.52
附注
净利润1,186.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备300.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,461.25
无形资产摊销150.90
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,029.89
投资损失-22.49
递延所得税资产减少-43.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,764.52
经营性应收项目的减少-2,972.32
经营性应付项目的增加-499.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他92.16
经营活动产生现金流量净额-1,081.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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