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| 斯达半导(603290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,386.15 | 26,153.43 | |||
| 收到的税费返还 | 963.08 | 315.10 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,914.14 | 1,205.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 69,263.37 | 27,674.13 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,756.16 | 22,680.15 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,336.94 | 3,133.94 | |||
| 支付的各项税费 | 1,959.23 | 1,440.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,210.73 | 1,043.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 57,263.07 | 28,298.35 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,000.30 | -624.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,694.00 | 3,764.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.70 | 3.13 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,722.57 | 3,767.13 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,181.13 | 2,003.94 | |||
| 投资所支付的现金 | 21,030.00 | 3,100.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 26,211.13 | 5,103.94 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,488.56 | -1,336.81 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 35,084.11 | 20,607.64 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.54 | 70.96 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,188.65 | 20,678.59 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 35,732.57 | 16,013.93 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,398.35 | 884.95 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.95 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,130.92 | 16,913.84 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,942.27 | 3,764.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.42 | 29.36 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,450.05 | 1,833.08 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,599.34 | 2,599.34 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,049.40 | 4,432.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,649.45 | 4,638.47 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -3.43 | 220.05 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,259.26 | 1,074.55 | |||
| 无形资产摊销 | 83.64 | 40.29 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 924.62 | 301.94 | |||
| 投资损失 | -27.70 | -3.13 | |||
| 递延所得税资产减少 | -54.87 | -31.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,982.53 | -281.03 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,848.60 | -8,369.82 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,001.32 | 1,786.17 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,000.30 | -624.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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