| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,570.48 | 79,293.49 | 257,639.11 | 182,115.88 | 111,827.19 |
| 收到的税费返还 | 12,466.16 | 9.25 | 6.03 | 205.17 | 704.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,277.29 | 2,454.58 | 16,445.94 | 13,395.36 | 10,933.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,313.92 | 81,757.32 | 274,091.08 | 195,716.41 | 123,465.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,473.52 | 68,264.60 | 161,515.26 | 108,668.42 | 65,519.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,783.97 | 7,398.20 | 18,261.78 | 13,530.36 | 9,429.22 |
| 支付的各项税费 | 5,642.54 | 1,731.32 | 21,650.23 | 16,661.18 | 12,068.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,561.44 | 2,497.66 | 5,828.53 | 4,245.33 | 2,361.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,461.47 | 79,891.77 | 207,255.79 | 143,105.29 | 89,379.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,852.45 | 1,865.55 | 66,835.29 | 52,611.13 | 34,086.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 35,000.00 | 300,000.00 | 285,000.00 | 125,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.44 | 496.56 | 2,728.52 | 2,451.78 | 1,192.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.89 | 2.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,114.44 | 35,496.56 | 302,732.41 | 287,454.43 | 126,192.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,674.01 | 47,273.44 | 130,193.21 | 87,904.63 | 42,327.17 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 295,000.00 | 245,000.00 | 225,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,674.01 | 102,273.44 | 425,193.21 | 332,904.63 | 267,327.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,559.58 | -66,776.88 | -122,460.80 | -45,450.20 | -141,134.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 225.83 | 225.83 | 2,381.55 | 2,074.12 | 1,683.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,075.94 | 21,868.60 | 56,115.95 | 37,333.87 | 15,252.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,301.77 | 22,094.43 | 58,497.50 | 39,407.99 | 16,936.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 316.82 | 30.93 | 58.89 | 57.99 | 28.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,521.98 | 302.98 | 13,081.90 | 12,801.72 | 12,619.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 110.86 | 0.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,838.80 | 333.91 | 13,251.65 | 12,859.72 | 12,648.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,462.97 | 21,760.52 | 45,245.85 | 26,548.27 | 4,288.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.66 | 16.29 | 67.93 | -94.05 | -5.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,021.50 | -43,134.51 | -10,311.73 | 33,615.14 | -102,764.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,772.99 | 286,772.99 | 297,084.71 | 297,084.71 | 297,084.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,751.48 | 243,638.47 | 286,772.99 | 330,699.86 | 194,319.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 43,393.49 | -- | 82,074.64 | -- | 34,799.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15.77 | -- | 57.55 | -- | 47.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,840.68 | -- | 5,440.19 | -- | 2,513.08 |
| 无形资产摊销 | 334.87 | -- | 650.24 | -- | 308.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.20 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -420.83 | -- | -779.22 | -- | -391.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 415.91 | -- | 1,307.77 | -- | 317.38 |
| 投资损失 | -126.63 | -- | -1,159.97 | -- | -464.38 |
| 递延所得税资产减少 | -659.56 | -- | 78.40 | -- | -236.51 |
| 递延所得税负债增加 | -40.12 | -- | 972.96 | -- | 20.72 |
| 存货的减少 | -40,105.69 | -- | -30,597.20 | -- | -7,394.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,177.61 | -- | -28,700.50 | -- | -6,684.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,501.04 | -- | 34,755.23 | -- | 10,140.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,288.72 | -- | 1,634.66 | -- | 836.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,852.45 | -- | 66,835.29 | -- | 34,086.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 249,751.48 | -- | 286,772.99 | -- | 194,319.74 |
| 现金的期初余额 | 286,772.99 | -- | 297,084.71 | -- | 297,084.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,021.50 | -- | -10,311.73 | -- | -102,764.98 |
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