斯达半导

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
斯达半导(603290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,827.1959,357.89159,580.0095,818.9168,008.32
收到的税费返还704.112.11160.93662.93599.82
收到的其他与经营活动有关的现金10,933.866,231.265,662.704,912.253,753.44
经营活动现金流入小计123,465.1565,591.25165,403.63101,394.0972,361.59
购买商品、接受劳务支付的现金65,519.2730,063.04104,990.1069,510.0044,106.95
支付给职工以及为职工支付的现金9,429.225,310.4512,779.099,356.636,122.99
支付的各项税费12,068.693,051.098,620.977,671.206,267.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,361.841,242.383,342.382,441.631,409.77
经营活动现金流出小计89,379.0239,666.97129,732.5488,979.4757,907.25
经营活动产生的现金流量净额34,086.1425,924.2935,671.0912,414.6214,454.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,000.0060,000.00168,150.0060,450.0043,550.00
取得投资收益所收到的现金1,192.72532.19412.25198.25145.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.838.838.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计126,192.7260,532.19168,571.0860,657.0843,703.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,327.1715,905.4037,625.1921,362.3811,844.41
投资所支付的现金225,000.0050,000.00229,250.0046,550.0031,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计267,327.1765,905.40266,875.1967,912.3843,794.41
投资活动产生的现金流量净额-141,134.44-5,373.21-98,304.11-7,255.30-90.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,683.93--347,799.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,252.611,007.5426,500.0016,500.0016,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.01--
筹资活动现金流入小计16,936.541,007.54374,299.9916,500.0116,500.00
偿还债务支付的现金28.69--16,500.0016,500.0016,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,619.34261.445,724.595,559.075,550.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----222.015.005.00
筹资活动现金流出小计12,648.02261.4422,446.6022,064.0722,055.46
筹资活动产生的现金流量净额4,288.51746.11351,853.39-5,564.06-5,555.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.18-21.41-112.9768.0988.34
五、现金及现金等价物净增加额-102,764.9821,275.78289,107.40-336.658,896.64
加:期初现金及现金等价物余额297,084.71297,084.717,977.317,977.317,977.31
六、期末现金及现金等价物余额194,319.74318,360.49297,084.717,640.6716,873.95
附注
净利润34,799.36--39,940.41--15,436.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备47.22--131.53--65.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,513.08--3,819.19--1,809.13
无形资产摊销308.94--399.04--120.92
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----156.56--25.95
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-391.25---106.06---6.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用317.38--448.35---1.04
投资损失-464.38---352.24---14.99
递延所得税资产减少-236.51---339.63--122.78
递延所得税负债增加20.72--15.51----
存货的减少-7,394.07---14,238.90---3,850.54
经营性应收项目的减少-6,684.90---10,312.89---5,106.50
经营性应付项目的增加10,140.02--13,921.62--5,123.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他836.05--1,731.61--465.02
经营活动产生现金流量净额34,086.14--35,671.09--14,454.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额194,319.74--297,084.71--16,873.95
现金的期初余额297,084.71--7,977.31--7,977.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-102,764.98--289,107.40--8,896.64
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