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巍华新材(603310) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,856.99 | 72,657.63 | |||
收到的税费返还 | 2,248.62 | 673.21 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,882.72 | 2,015.07 | |||
经营活动现金流入小计 | 149,988.33 | 75,345.91 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,098.44 | 29,908.47 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,132.46 | 4,907.51 | |||
支付的各项税费 | 11,727.45 | 5,831.71 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,262.73 | 4,056.67 | |||
经营活动现金流出小计 | 90,221.08 | 44,704.37 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 59,767.24 | 30,641.55 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,300.00 | 69,300.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 801.64 | 730.40 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.36 | 12.54 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.30 | 111.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 78,259.30 | 70,153.94 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,550.00 | 12,695.47 | |||
投资所支付的现金 | 68,972.00 | 33,952.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 620.80 | 373.30 | |||
投资活动现金流出小计 | 85,142.80 | 47,020.77 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,883.50 | 23,133.17 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,414.36 | 7,348.86 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.00 | 15.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 7,450.36 | 7,363.86 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,350.36 | -3,263.86 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,141.09 | 694.56 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,674.48 | 51,205.42 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,191.17 | 15,191.17 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,865.64 | 66,396.58 | |||
附注 | |||||
净利润 | 62,191.03 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,224.76 | -- | |||
无形资产摊销 | 504.46 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 12.63 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.58 | -- | |||
固定资产报废损失 | 986.24 | -- | |||
公允价值变动损失 | 32.94 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -974.59 | -- | |||
投资损失 | 109.96 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -367.00 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 309.45 | -- | |||
存货的减少 | -4,681.33 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -2,387.48 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -4,991.19 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 3,734.71 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 59,767.24 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 65,865.64 | -- | |||
现金的期初余额 | 15,191.17 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 50,674.48 | -- |
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