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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
巍华新材(603310) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,384.84 | 119,706.07 | 64,217.11 | -- | 142,856.99 |
收到的税费返还 | 388.37 | 2,837.62 | 1,471.16 | -- | 2,248.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 897.87 | 4,966.55 | 1,862.65 | -- | 4,882.72 |
经营活动现金流入小计 | 21,671.07 | 127,510.24 | 67,550.93 | -- | 149,988.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,161.75 | 55,022.87 | 28,208.01 | -- | 61,098.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,935.57 | 11,874.22 | 6,485.47 | -- | 10,132.46 |
支付的各项税费 | 2,034.31 | 11,990.57 | 7,143.92 | -- | 11,727.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 789.10 | 5,081.01 | 2,672.82 | -- | 7,262.73 |
经营活动现金流出小计 | 18,920.73 | 83,968.67 | 44,510.21 | -- | 90,221.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,750.34 | 43,541.57 | 23,040.72 | 10,594.48 | 59,767.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 61,235.44 | 32,835.44 | -- | 77,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 27.00 | 1,534.19 | 913.04 | -- | 801.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.08 | 69.17 | 26.69 | -- | 35.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 515.00 | 775.30 | 655.80 | -- | 122.30 |
投资活动现金流入小计 | 2,070.08 | 63,614.11 | 34,430.97 | -- | 78,259.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,641.55 | 16,517.50 | 4,517.21 | -- | 15,550.00 |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 29,438.00 | 6,038.00 | -- | 68,972.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.80 | 47.50 | 42.00 | -- | 620.80 |
投资活动现金流出小计 | 37,675.35 | 46,003.00 | 10,597.21 | -- | 85,142.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,605.27 | 17,611.10 | 23,833.75 | 21,461.81 | -6,883.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,200.00 | 8,200.00 | -- | 4,100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,200.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,300.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,300.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | -- | 4,100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.63 | 9,829.23 | 9,792.56 | -- | 7,414.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 195.00 | 85.00 | -- | 36.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15.63 | 10,024.23 | 9,877.56 | -- | 7,450.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,284.37 | -1,824.23 | -1,677.56 | -9,455.68 | -3,350.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.44 | 341.36 | 211.86 | -- | 1,141.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,374.12 | 59,669.80 | 45,408.77 | 22,362.49 | 50,674.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,535.45 | 65,865.64 | 65,865.64 | -- | 15,191.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,161.33 | 125,535.45 | 111,274.42 | -- | 65,865.64 |
附注 | |||||
净利润 | 9,088.17 | 49,907.23 | 32,890.47 | -- | 62,191.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,721.50 | 6,806.07 | 3,368.81 | -- | 5,224.76 |
无形资产摊销 | 175.48 | 645.45 | 294.50 | -- | 504.46 |
长期待摊费用摊销 | 3.16 | 12.63 | 6.32 | -- | 12.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 7.58 |
固定资产报废损失 | -15.23 | 346.89 | -1.28 | -- | 986.24 |
公允价值变动损失 | -85.29 | -53.94 | 89.15 | -- | 32.94 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -159.15 | -222.58 | -130.73 | -- | -974.59 |
投资损失 | 99.75 | 186.52 | 77.86 | -- | 109.96 |
递延所得税资产减少 | -1.93 | -84.53 | -33.86 | -- | -367.00 |
递延所得税负债增加 | -1.13 | -182.99 | -131.18 | -- | 309.45 |
存货的减少 | 3,544.90 | 1,609.50 | 3,851.33 | -- | -4,681.33 |
经营性应收项目的减少 | -8,095.12 | -7,185.06 | -11,638.67 | -- | -2,387.48 |
经营性应付项目的增加 | -3,899.07 | -10,523.52 | -7,353.30 | -- | -4,991.19 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 52.15 | 2,133.32 | 1,143.80 | -- | 3,734.71 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,750.34 | 43,541.57 | 23,040.72 | -- | 59,767.24 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 105,161.33 | 125,535.45 | 111,274.42 | -- | 65,865.64 |
现金的期初余额 | 125,535.45 | 65,865.64 | 65,865.64 | -- | 15,191.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,374.12 | 59,669.80 | 45,408.77 | -- | 50,674.48 |
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