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巍华新材(603310) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,706.07 | 64,217.11 | -- | ||
收到的税费返还 | 2,837.62 | 1,471.16 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,966.55 | 1,862.65 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 127,510.24 | 67,550.93 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,022.87 | 28,208.01 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,874.22 | 6,485.47 | -- | ||
支付的各项税费 | 11,990.57 | 7,143.92 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,081.01 | 2,672.82 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 83,968.67 | 44,510.21 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 43,541.57 | 23,040.72 | 10,594.48 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,235.44 | 32,835.44 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,534.19 | 913.04 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.17 | 26.69 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 775.30 | 655.80 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 63,614.11 | 34,430.97 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,517.50 | 4,517.21 | -- | ||
投资所支付的现金 | 29,438.00 | 6,038.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.50 | 42.00 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 46,003.00 | 10,597.21 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 17,611.10 | 23,833.75 | 21,461.81 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,200.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 8,200.00 | 8,200.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,829.23 | 9,792.56 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.00 | 85.00 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,024.23 | 9,877.56 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,824.23 | -1,677.56 | -9,455.68 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.36 | 211.86 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,669.80 | 45,408.77 | 22,362.49 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,865.64 | 65,865.64 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,535.45 | 111,274.42 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 49,907.23 | 32,890.47 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,806.07 | 3,368.81 | -- | ||
无形资产摊销 | 645.45 | 294.50 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 12.63 | 6.32 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 346.89 | -1.28 | -- | ||
公允价值变动损失 | -53.94 | 89.15 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -222.58 | -130.73 | -- | ||
投资损失 | 186.52 | 77.86 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -84.53 | -33.86 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -182.99 | -131.18 | -- | ||
存货的减少 | 1,609.50 | 3,851.33 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -7,185.06 | -11,638.67 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -10,523.52 | -7,353.30 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 2,133.32 | 1,143.80 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 43,541.57 | 23,040.72 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 125,535.45 | 111,274.42 | -- | ||
现金的期初余额 | 65,865.64 | 65,865.64 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 59,669.80 | 45,408.77 | -- |
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