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| 威尔药业(603351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,631.81 | 33,514.63 | 21,035.28 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.80 | 1,294.77 | 684.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 46,132.61 | 34,809.40 | 21,719.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,383.43 | 18,321.39 | 10,238.56 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,364.21 | 3,952.48 | 2,871.57 | ||
| 支付的各项税费 | 5,768.41 | 4,294.12 | 2,400.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,489.42 | 3,365.45 | 2,294.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,005.47 | 29,933.44 | 17,805.05 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,127.15 | 4,875.96 | 3,914.22 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.20 | 1.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.00 | 61.00 | 60.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66.20 | 64.20 | 61.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,335.14 | 4,214.66 | 2,875.25 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.07 | 0.68 | 0.51 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,341.21 | 4,215.34 | 2,875.76 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,275.01 | -4,151.14 | -2,814.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 7,300.00 | 5,800.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.50 | 240.37 | 240.29 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,740.50 | 7,540.37 | 6,040.29 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 6,701.22 | 5,400.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,141.57 | 2,040.09 | 1,962.77 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 709.70 | 109.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,051.27 | 8,850.31 | 7,362.77 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310.78 | -1,309.94 | -1,322.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.72 | -49.85 | -49.44 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 419.64 | -634.97 | -271.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,109.16 | 7,109.16 | 7,109.16 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,528.80 | 6,474.19 | 6,837.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,743.54 | 8,263.27 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -3.34 | 87.68 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,402.96 | 1,774.89 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 149.84 | 111.56 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 54.39 | 40.45 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.83 | 0.83 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 12.21 | 4.47 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 441.60 | 236.27 | -- | ||
| 投资损失 | 3.83 | -3.83 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -31.82 | -65.25 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 73.24 | 34.17 | -- | ||
| 存货的减少 | -2,999.24 | -1,122.96 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,300.30 | -3,752.13 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,420.59 | -733.46 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,127.15 | 4,875.96 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,528.80 | 6,474.19 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,109.16 | 7,109.16 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 419.64 | -634.97 | -- | ||
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