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| 威尔药业(603351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,717.67 | 44,813.34 | 30,257.40 | 13,118.22 | |
| 收到的税费返还 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353.89 | 99.87 | 83.48 | 7.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,076.14 | 44,917.79 | 30,345.46 | 13,129.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,793.77 | 26,113.92 | 18,204.15 | 9,276.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,564.94 | 5,100.85 | 3,563.67 | 2,251.22 | |
| 支付的各项税费 | 5,078.98 | 3,648.41 | 1,996.43 | 571.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,262.63 | 4,260.69 | 2,504.77 | 1,500.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,700.33 | 39,123.87 | 26,269.03 | 13,600.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,375.81 | 5,793.92 | 4,076.44 | -470.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.05 | 65.26 | 65.26 | 0.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70.45 | 65.66 | 65.46 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,694.98 | 6,362.97 | 4,662.91 | 2,660.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.67 | 65.45 | 0.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,713.65 | 6,428.42 | 4,663.06 | 2,660.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,643.20 | -6,362.75 | -4,597.59 | -2,660.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,676.10 | 10,900.00 | 10,200.00 | 5,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.29 | 150.24 | 150.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,126.39 | 11,050.24 | 10,350.24 | 5,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,700.00 | 9,300.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,527.70 | 3,368.49 | 3,220.40 | 97.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.00 | 56.75 | 8.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,589.70 | 12,725.24 | 9,229.15 | 5,897.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,463.31 | -1,675.00 | 1,121.09 | 2.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.14 | -40.62 | -55.94 | -63.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,769.83 | -2,284.45 | 543.99 | -3,192.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,528.80 | 7,528.80 | 7,528.80 | 7,528.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,758.98 | 5,244.36 | 8,072.79 | 4,336.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,181.44 | 8,410.16 | 6,115.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.63 | 45.86 | 128.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,678.46 | 1,994.36 | 1,322.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.69 | 85.44 | 55.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.02 | 42.06 | 28.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.66 | 4.03 | 1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 571.86 | 395.46 | 306.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.84 | 51.83 | 15.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 201.00 | 49.92 | 21.74 | -- | |
| 存货的减少 | -651.13 | 161.77 | -1,447.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,772.72 | -2,123.03 | -2,022.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,109.11 | -3,327.12 | -452.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,375.81 | 5,793.92 | 4,076.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,758.98 | 5,244.36 | 8,072.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,528.80 | 7,528.80 | 7,528.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,769.83 | -2,284.45 | 543.99 | -- | |
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