威尔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威尔药业(603351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,255.7366,751.1449,118.7632,256.2916,531.65
收到的税费返还1.1525.2125.2125.21--
收到的其他与经营活动有关的现金305.32532.18435.21404.87322.43
经营活动现金流入小计13,562.2067,308.5449,579.1832,686.3616,854.08
购买商品、接受劳务支付的现金5,828.3032,375.1624,033.5915,922.017,529.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,000.238,216.826,168.104,391.012,694.76
支付的各项税费954.776,243.534,341.282,922.601,421.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,709.037,503.625,566.623,786.231,790.20
经营活动现金流出小计11,492.3354,339.1340,109.6027,021.8513,436.73
经营活动产生的现金流量净额2,069.8712,969.419,469.585,664.513,417.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----20,600.00----
取得投资收益所收到的现金----181.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,652.4153,601.307,542.98211.52161.50
投资活动现金流入小计55,652.4153,609.7828,324.37211.52161.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,915.6812,061.538,804.546,859.77833.76
投资所支付的现金--4,000.0024,751.551,728.20400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,751.9387,117.4134,134.5926,925.250.15
投资活动现金流出小计61,667.61103,178.9467,690.6835,513.221,233.92
投资活动产生的现金流量净额-6,015.20-49,569.16-39,366.32-35,301.70-1,072.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--55,581.8855,581.8855,581.8855,581.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,800.0013,270.928,272.876,072.874,372.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.5787.0876.1364.284.91
筹资活动现金流入小计2,807.5768,939.8763,930.8861,719.0359,959.66
偿还债务支付的现金1,300.0012,548.977,448.975,576.104,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.904,488.444,383.284,251.24134.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,011.671,011.671,011.671,010.67
筹资活动现金流出小计1,398.9018,049.0812,843.9210,839.015,345.21
筹资活动产生的现金流量净额1,408.6650,890.7951,086.9650,880.0254,614.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.6943.2077.2514.82-14.77
五、现金及现金等价物净增加额-2,521.9814,334.2321,267.4721,257.6556,944.62
加:期初现金及现金等价物余额18,093.213,758.983,758.983,758.983,758.98
六、期末现金及现金等价物余额15,571.2318,093.2125,026.4525,016.6360,703.60
附注
净利润--12,810.79--7,650.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71.32--115.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,274.74--1,605.61--
无形资产摊销--131.14--60.88--
长期待摊费用摊销--94.63--45.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--303.33--118.48--
公允价值变动损失---31.36------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--361.34--181.62--
投资损失---495.03---94.77--
递延所得税资产减少--49.02--7.93--
递延所得税负债增加--801.49--263.65--
存货的减少---1,471.99---2,194.41--
经营性应收项目的减少---3,479.61---1,956.05--
经营性应付项目的增加--456.98---139.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,969.41--5,664.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,093.21--25,016.63--
现金的期初余额--3,758.98--3,758.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,334.23--21,257.65--
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