威尔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威尔药业(603351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,418.8126,256.0213,255.7366,751.1449,118.76
收到的税费返还695.6420.791.1525.2125.21
收到的其他与经营活动有关的现金552.68398.23305.32532.18435.21
经营活动现金流入小计38,667.1226,675.0413,562.2067,308.5449,579.18
购买商品、接受劳务支付的现金16,571.3010,822.655,828.3032,375.1624,033.59
支付给职工以及为职工支付的现金6,296.164,521.013,000.238,216.826,168.10
支付的各项税费4,071.272,490.44954.776,243.534,341.28
支付的其他与经营活动有关的现金5,375.333,541.241,709.037,503.625,566.62
经营活动现金流出小计32,314.0621,375.3411,492.3354,339.1340,109.60
经营活动产生的现金流量净额6,353.065,299.702,069.8712,969.419,469.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------20,600.00
取得投资收益所收到的现金--------181.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金111,507.5884,670.7155,652.4153,601.307,542.98
投资活动现金流入小计111,507.5884,670.7155,652.4153,609.7828,324.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,656.3510,306.994,915.6812,061.538,804.54
投资所支付的现金------4,000.0024,751.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金101,366.1282,402.2056,751.9387,117.4134,134.59
投资活动现金流出小计120,022.4692,709.1961,667.61103,178.9467,690.68
投资活动产生的现金流量净额-8,514.88-8,038.48-6,015.20-49,569.16-39,366.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------55,581.8855,581.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,865.355,550.002,800.0013,270.928,272.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32.2718.437.5787.0876.13
筹资活动现金流入小计8,897.625,568.432,807.5768,939.8763,930.88
偿还债务支付的现金8,509.113,500.001,300.0012,548.977,448.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,535.014,419.9898.904,488.444,383.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.014.34--1,011.671,011.67
筹资活动现金流出小计13,053.137,924.321,398.9018,049.0812,843.92
筹资活动产生的现金流量净额-4,155.51-2,355.881,408.6650,890.7951,086.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.4122.0914.6943.2077.25
五、现金及现金等价物净增加额-6,363.73-5,072.57-2,521.9814,334.2321,267.47
加:期初现金及现金等价物余额18,093.2118,093.2118,093.213,758.983,758.98
六、期末现金及现金等价物余额11,729.4813,020.6415,571.2318,093.2125,026.45
附注
净利润--5,744.97--12,810.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------71.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,591.45--3,274.74--
无形资产摊销--116.45--131.14--
长期待摊费用摊销--50.55--94.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--73.69--303.33--
公允价值变动损失---139.09---31.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--223.09--361.34--
投资损失---625.12---495.03--
递延所得税资产减少--24.24--49.02--
递延所得税负债增加--20.19--801.49--
存货的减少---2,786.29---1,471.99--
经营性应收项目的减少--1,603.38---3,479.61--
经营性应付项目的增加---531.29--456.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,299.70--12,969.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,020.64--18,093.21--
现金的期初余额--18,093.21--3,758.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,072.57--14,334.23--
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