威尔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威尔药业(603351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,768.7137,945.3119,256.8877,880.9259,414.51
收到的税费返还671.55468.9668.484,186.821,291.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,286.52621.21231.06832.88412.11
经营活动现金流入小计61,726.7839,035.4819,556.4282,900.6261,118.28
购买商品、接受劳务支付的现金36,528.8224,115.4612,518.8748,918.0340,793.73
支付给职工以及为职工支付的现金9,891.657,038.814,149.0311,960.348,981.88
支付的各项税费5,001.563,536.542,229.853,887.342,968.36
支付的其他与经营活动有关的现金4,748.003,243.081,901.917,236.024,329.06
经营活动现金流出小计56,170.0337,933.8820,799.6772,001.7257,073.03
经营活动产生的现金流量净额5,556.751,101.60-1,243.2510,898.904,045.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.70----3,027.45--
取得投资收益所收到的现金------94.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金265.39242.4542.45--5,626.70
投资活动现金流入小计466.09242.4542.453,122.375,626.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,316.004,583.693,179.7323,390.2418,262.58
投资所支付的现金100.00100.00--3,500.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金205.005.005.00--1,920.00
投资活动现金流出小计5,621.004,688.693,184.7326,890.2423,182.58
投资活动产生的现金流量净额-5,154.91-4,446.25-3,142.28-23,767.87-17,555.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金916.00778.00760.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金916.00778.00------
取得借款收到的现金35,617.9623,848.4911,800.0048,087.0036,087.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------244.55--
筹资活动现金流入小计36,533.9624,626.4912,560.0048,331.5536,087.00
偿还债务支付的现金24,102.0014,612.004,637.0026,145.9017,345.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,905.554,569.18418.165,188.514,874.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金672.38409.71241.25877.59556.70
筹资活动现金流出小计29,679.9319,590.895,296.4132,212.0122,776.92
筹资活动产生的现金流量净额6,854.045,035.617,263.5916,119.5413,310.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.8470.39-28.60105.88131.88
五、现金及现金等价物净增加额7,342.711,761.352,849.453,356.46-68.67
加:期初现金及现金等价物余额9,982.769,982.769,982.766,626.306,626.30
六、期末现金及现金等价物余额17,325.4711,744.1112,832.229,982.766,557.63
附注
净利润--5,197.07--9,443.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.26--269.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,147.07--6,101.89--
无形资产摊销--177.73--256.32--
长期待摊费用摊销--51.52--109.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.19--
固定资产报废损失--1.67--9.64--
公允价值变动损失---9.73---5.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--716.29--1,011.83--
投资损失------16.68--
递延所得税资产减少---213.92--27.51--
递延所得税负债增加---59.57---12.77--
存货的减少---1,555.21---2,276.63--
经营性应收项目的减少---3,149.09--3,416.70--
经营性应付项目的增加---4,417.13---10,644.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--716.42--2,806.31--
经营活动产生现金流量净额--1,101.60--10,898.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,744.11--9,982.76--
现金的期初余额--9,982.76--6,626.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,761.35--3,356.46--
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