报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,768.71 | 37,945.31 | 19,256.88 | 77,880.92 | 59,414.51 |
收到的税费返还 | 671.55 | 468.96 | 68.48 | 4,186.82 | 1,291.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.52 | 621.21 | 231.06 | 832.88 | 412.11 |
经营活动现金流入小计 | 61,726.78 | 39,035.48 | 19,556.42 | 82,900.62 | 61,118.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,528.82 | 24,115.46 | 12,518.87 | 48,918.03 | 40,793.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,891.65 | 7,038.81 | 4,149.03 | 11,960.34 | 8,981.88 |
支付的各项税费 | 5,001.56 | 3,536.54 | 2,229.85 | 3,887.34 | 2,968.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,748.00 | 3,243.08 | 1,901.91 | 7,236.02 | 4,329.06 |
经营活动现金流出小计 | 56,170.03 | 37,933.88 | 20,799.67 | 72,001.72 | 57,073.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,556.75 | 1,101.60 | -1,243.25 | 10,898.90 | 4,045.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 200.70 | -- | -- | 3,027.45 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 94.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 265.39 | 242.45 | 42.45 | -- | 5,626.70 |
投资活动现金流入小计 | 466.09 | 242.45 | 42.45 | 3,122.37 | 5,626.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,316.00 | 4,583.69 | 3,179.73 | 23,390.24 | 18,262.58 |
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 3,500.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 205.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 1,920.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,621.00 | 4,688.69 | 3,184.73 | 26,890.24 | 23,182.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,154.91 | -4,446.25 | -3,142.28 | -23,767.87 | -17,555.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 916.00 | 778.00 | 760.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 916.00 | 778.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,617.96 | 23,848.49 | 11,800.00 | 48,087.00 | 36,087.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 244.55 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,533.96 | 24,626.49 | 12,560.00 | 48,331.55 | 36,087.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,102.00 | 14,612.00 | 4,637.00 | 26,145.90 | 17,345.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,905.55 | 4,569.18 | 418.16 | 5,188.51 | 4,874.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 672.38 | 409.71 | 241.25 | 877.59 | 556.70 |
筹资活动现金流出小计 | 29,679.93 | 19,590.89 | 5,296.41 | 32,212.01 | 22,776.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,854.04 | 5,035.61 | 7,263.59 | 16,119.54 | 13,310.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.84 | 70.39 | -28.60 | 105.88 | 131.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,342.71 | 1,761.35 | 2,849.45 | 3,356.46 | -68.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,982.76 | 9,982.76 | 9,982.76 | 6,626.30 | 6,626.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,325.47 | 11,744.11 | 12,832.22 | 9,982.76 | 6,557.63 |
附注 |
净利润 | -- | 5,197.07 | -- | 9,443.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 151.26 | -- | 269.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,147.07 | -- | 6,101.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 177.73 | -- | 256.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51.52 | -- | 109.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.67 | -- | 9.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.73 | -- | -5.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 716.29 | -- | 1,011.83 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 16.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -213.92 | -- | 27.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -59.57 | -- | -12.77 | -- |
存货的减少 | -- | -1,555.21 | -- | -2,276.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,149.09 | -- | 3,416.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,417.13 | -- | -10,644.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 716.42 | -- | 2,806.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,101.60 | -- | 10,898.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,744.11 | -- | 9,982.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,982.76 | -- | 6,626.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,761.35 | -- | 3,356.46 | -- |