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力聚热能

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力聚热能(603391) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,998.03
收到的税费返还356.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,534.03
经营活动现金流入小计98,888.40
购买商品、接受劳务支付的现金44,274.14
支付给职工以及为职工支付的现金14,282.43
支付的各项税费13,023.98
支付的其他与经营活动有关的现金6,230.80
经营活动现金流出小计77,811.35
经营活动产生的现金流量净额21,077.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,650.00
取得投资收益所收到的现金551.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金50.00
投资活动现金流入小计27,253.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,285.57
投资所支付的现金25,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,948.95
投资活动现金流出小计35,834.52
投资活动产生的现金流量净额-8,581.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,050.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金720.75
筹资活动现金流入小计20,350.75
偿还债务支付的现金14,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,965.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计23,845.83
筹资活动产生的现金流量净额-3,495.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额9,000.76
加:期初现金及现金等价物余额8,960.10
六、期末现金及现金等价物余额17,960.86
附注
净利润18,359.49
少数股东权益79.12
未确认的投资损失--
资产减值准备286.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,750.96
无形资产摊销120.22
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.05
固定资产报废损失--
公允价值变动损失143.86
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用459.07
投资损失-715.09
递延所得税资产减少-1,438.43
递延所得税负债增加-21.58
存货的减少-8,035.07
经营性应收项目的减少-6,018.65
经营性应付项目的增加14,837.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他342.03
经营活动产生现金流量净额21,077.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,960.86
现金的期初余额8,960.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,000.76
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