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| 力聚热能(603391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,339.70 | 42,647.46 | |||
| 收到的税费返还 | 534.46 | 223.53 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,175.14 | 3,161.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 143,049.31 | 46,032.09 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,045.49 | 24,656.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,637.41 | 10,648.46 | |||
| 支付的各项税费 | 12,971.09 | 5,392.74 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,422.52 | 2,857.92 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 112,076.51 | 43,555.67 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,972.80 | 2,476.42 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,899.91 | 21,899.91 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.95 | 148.27 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.56 | 217.66 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 47,380.42 | 22,265.84 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,817.37 | 4,351.05 | |||
| 投资所支付的现金 | 55,671.66 | 25,671.66 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 66,489.03 | 30,022.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,108.60 | -7,756.86 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,164.49 | 5,427.53 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,164.49 | 5,427.53 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 20,450.00 | 3,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 660.20 | 302.95 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.80 | 3.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,166.00 | 3,606.55 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,001.51 | 1,820.97 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.44 | -0.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,866.12 | -3,459.48 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,422.21 | 16,422.21 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,288.33 | 12,962.73 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,350.67 | 5,751.38 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 395.35 | 253.48 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,134.59 | 1,025.40 | |||
| 无形资产摊销 | 221.90 | 107.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.21 | -88.27 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -125.94 | -30.08 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 626.11 | 308.53 | |||
| 投资损失 | -417.27 | -180.11 | |||
| 递延所得税资产减少 | -317.54 | 756.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | 270.10 | 30.84 | |||
| 存货的减少 | -10,489.91 | 3,199.78 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 494.06 | 2,948.13 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 18,816.73 | -13,202.95 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,390.70 | 1,195.35 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,972.80 | 2,476.42 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 27,288.33 | 12,962.73 | |||
| 现金的期初余额 | 16,422.21 | 16,422.21 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,866.12 | -3,459.48 | |||
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