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| 力聚热能(603391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,642.10 | -- | 47,259.39 | 20,925.71 | |
| 收到的税费返还 | 740.38 | -- | 492.73 | 37.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,134.42 | -- | 5,473.17 | 2,098.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,516.90 | -- | 53,225.29 | 23,061.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,910.39 | -- | 31,284.05 | 15,697.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,939.18 | -- | 11,083.36 | 7,559.73 | |
| 支付的各项税费 | 13,192.07 | -- | 8,989.45 | 3,445.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,012.01 | -- | 4,300.77 | 2,219.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,053.66 | -- | 55,657.63 | 28,922.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,463.23 | 3,096.39 | -2,432.34 | -5,860.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.03 | -- | 76.86 | 18.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,396.13 | -- | 4,076.86 | 18.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,956.37 | -- | 4,117.40 | 1,495.97 | |
| 投资所支付的现金 | 29,150.00 | -- | 5,350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,106.37 | -- | 9,467.40 | 1,495.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,710.24 | -- | -5,390.54 | -1,477.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,365.08 | -- | 8,933.99 | 549.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,365.08 | -- | 8,933.99 | 549.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,414.26 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 561.39 | -- | 296.88 | 144.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,993.47 | -- | 5,296.88 | 144.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,628.39 | -- | 3,637.11 | 405.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.78 | -- | 5.91 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,872.62 | 3,096.39 | -4,179.86 | -6,933.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,288.33 | -- | 27,288.33 | 27,288.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,415.71 | -- | 23,108.47 | 20,355.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,828.18 | -- | 5,855.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.99 | -- | 87.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,690.02 | -- | 1,388.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.52 | -- | 147.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -205.08 | -- | -57.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.98 | -- | 1.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.58 | -- | -91.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 555.09 | -- | 291.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,806.23 | -- | -217.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 113.12 | -- | -798.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 151.09 | -- | 23.27 | -- | |
| 存货的减少 | 5,869.99 | -- | -5,656.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,257.14 | -- | -7,670.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,719.58 | -- | 2,773.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,520.54 | -- | 1,195.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,463.23 | -- | -2,432.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,415.71 | -- | 23,108.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,288.33 | -- | 27,288.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,872.62 | -- | -4,179.86 | -- | |
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