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| 吉比特(603444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,759.42 | 114,538.91 | 79,777.82 | 41,550.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,003.08 | 4,384.03 | 2,506.80 | 679.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,762.51 | 118,922.94 | 82,284.61 | 42,230.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,199.25 | 8,235.66 | 5,263.94 | 2,374.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,975.55 | 27,355.31 | 21,356.35 | 15,910.15 | |
| 支付的各项税费 | 22,824.07 | 15,438.56 | 12,274.51 | 7,327.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,868.89 | 14,008.51 | 9,715.95 | 5,427.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,867.76 | 65,038.05 | 48,610.75 | 31,039.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,894.75 | 53,884.89 | 33,673.86 | 11,190.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250,352.00 | 99,054.84 | 32,184.84 | 94.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,643.39 | 1,161.41 | 381.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.79 | 7.96 | 7.96 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,100.01 | 100,224.21 | 32,574.68 | 96.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,032.34 | 29,859.66 | 18,113.48 | 4,923.15 | |
| 投资所支付的现金 | 390,917.38 | 238,250.29 | 140,388.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,720.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,669.72 | 268,109.95 | 158,501.68 | 4,923.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,569.70 | -167,885.74 | -125,927.00 | -4,826.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,038.74 | 8,038.74 | 8,038.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 4,617.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,788.74 | 21,788.74 | 21,788.74 | 4,617.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,257.40 | 1,538.71 | 797.70 | 211.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,068.02 | 39,922.65 | 35,768.51 | 6,439.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 856.92 | 856.92 | 856.92 | 826.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,182.34 | 42,318.28 | 37,423.13 | 7,476.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,393.60 | -20,529.54 | -15,634.39 | -2,859.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,542.15 | -1,072.37 | -637.82 | -162.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,610.71 | -135,602.76 | -108,525.35 | 3,341.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,393.85 | 194,393.85 | 194,393.85 | 194,393.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,783.14 | 58,791.09 | 85,868.50 | 197,735.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,429.32 | -- | 36,719.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 967.55 | -- | 990.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 520.33 | -- | 242.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.17 | -- | 59.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.38 | -- | 209.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.77 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,006.92 | -- | 803.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,797.87 | -- | -915.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,812.94 | -- | -1,262.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.59 | -- | 25.92 | -- | |
| 存货的减少 | -60.29 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,190.69 | -- | 565.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,327.59 | -- | -5,633.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,567.73 | -- | 1,866.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,894.75 | -- | 33,673.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,783.14 | -- | 85,868.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,393.85 | -- | 194,393.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -115,610.71 | -- | -108,525.35 | -- | |
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