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| 吉比特(603444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,560.28 | 333,454.86 | 236,294.89 | 117,342.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,302.05 | 13,042.32 | 9,646.25 | 5,630.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,862.33 | 346,497.17 | 245,941.14 | 122,972.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,929.06 | 53,789.58 | 38,751.31 | 18,617.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,292.31 | 86,655.22 | 61,071.10 | 40,894.67 | |
| 支付的各项税费 | 46,510.44 | 40,685.71 | 26,872.45 | 11,477.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,580.43 | 82,910.76 | 59,081.29 | 27,424.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,312.24 | 264,041.27 | 185,776.15 | 98,414.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,550.10 | 82,455.91 | 60,164.98 | 24,558.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 503,251.00 | 410,951.00 | 218,105.00 | 85,255.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,852.90 | 7,247.20 | 6,270.77 | 928.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 511,104.04 | 418,198.33 | 224,375.90 | 86,183.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,567.40 | 5,301.33 | 4,104.65 | 319.35 | |
| 投资所支付的现金 | 554,591.11 | 431,116.00 | 275,696.00 | 117,945.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 560,158.51 | 436,417.33 | 279,800.65 | 118,264.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,054.47 | -18,219.00 | -55,424.76 | -32,080.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,374.36 | 6,374.36 | 6,374.36 | 13.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,374.36 | 6,374.36 | 6,374.36 | 13.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,319.58 | 100,820.51 | 42,891.61 | 880.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,399.20 | 28,399.20 | 20,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 979.63 | 631.82 | 360.78 | 196.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,299.21 | 101,452.33 | 43,252.40 | 1,076.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,924.85 | -95,077.97 | -36,878.04 | -1,062.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,683.22 | 6,340.62 | 7,483.71 | -2,744.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,746.01 | -24,500.44 | -24,654.10 | -11,329.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,264.08 | 262,264.08 | 262,264.08 | 262,264.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,518.08 | 237,763.64 | 237,609.98 | 250,934.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146,109.24 | -- | 89,374.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,589.57 | -- | 14.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,135.43 | -- | 3,048.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.91 | -- | 165.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,352.65 | -- | 2,484.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.60 | -- | -16.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,296.68 | -- | -101.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,594.47 | -- | -7,968.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,492.19 | -- | -6,763.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,392.56 | -- | 781.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -275.88 | -- | -49.70 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,526.57 | -- | -3,836.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,672.58 | -- | -17,475.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 305.87 | -- | 165.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,550.10 | -- | 60,164.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,518.08 | -- | 237,609.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 262,264.08 | -- | 262,264.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,746.01 | -- | -24,654.10 | -- | |
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