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| 吉比特(603444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,533.07 | 376,977.06 | 238,505.34 | 91,501.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,320.76 | 6,481.77 | 3,590.62 | 2,649.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 527,853.83 | 383,458.83 | 242,095.96 | 94,151.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,067.24 | 42,269.81 | 24,039.06 | 9,045.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,297.92 | 57,704.55 | 40,787.08 | 28,500.15 | |
| 支付的各项税费 | 40,208.96 | 33,930.95 | 24,089.77 | 7,983.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,450.86 | 76,414.66 | 49,976.44 | 15,865.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,024.99 | 210,319.97 | 138,892.35 | 61,393.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,828.84 | 173,138.86 | 103,203.61 | 32,758.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462,320.27 | 369,486.71 | 294,972.97 | 102,172.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,059.53 | 9,049.92 | 8,061.44 | 929.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.63 | 5.09 | 4.22 | 4.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,728.89 | 5,728.89 | 5,728.89 | 5,728.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 478,115.32 | 384,270.60 | 308,767.52 | 108,834.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,932.31 | 1,458.61 | 1,206.76 | 627.61 | |
| 投资所支付的现金 | 523,000.29 | 407,538.51 | 317,598.67 | 164,690.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 524,932.60 | 408,997.12 | 318,805.43 | 165,318.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,817.28 | -24,726.52 | -10,037.91 | -56,483.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.90 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,530.69 | 3,530.69 | 1,411.80 | 704.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,522.91 | 111,522.91 | 106,707.37 | 39.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,200.00 | 25,200.00 | 20,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.11 | 144.05 | 111.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,266.71 | 115,197.65 | 108,231.07 | 743.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,258.81 | -115,197.65 | -108,231.07 | -743.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,633.31 | -574.98 | -1,253.83 | 778.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,119.44 | 32,639.71 | -16,319.21 | -23,690.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,889.15 | 213,889.15 | 213,889.15 | 213,889.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,008.59 | 246,528.87 | 197,569.94 | 190,198.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 175,253.64 | -- | 105,259.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,824.34 | -- | 518.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,300.01 | -- | 3,139.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.37 | -- | 162.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,628.25 | -- | 2,173.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.26 | -- | -2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 551.14 | -- | -473.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,718.76 | -- | 1,323.74 | -- | |
| 投资损失 | -40,511.91 | -- | -33,435.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,411.37 | -- | -4,498.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,994.19 | -- | -411.82 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,842.01 | -- | -37,286.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,956.01 | -- | 65,560.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,869.28 | -- | 1,314.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 241,828.84 | -- | 103,203.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 290,008.59 | -- | 197,569.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,889.15 | -- | 213,889.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,119.44 | -- | -16,319.21 | -- | |
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