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| 中曼石油(603619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,029.62 | 94,169.31 | 45,107.13 | ||
| 收到的税费返还 | 970.74 | 935.58 | 534.61 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 744.85 | 2,376.51 | 372.70 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 149,745.21 | 97,481.40 | 46,014.44 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,313.43 | 53,913.01 | 24,444.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,545.46 | 16,260.26 | 10,731.44 | ||
| 支付的各项税费 | 9,623.23 | 1,442.78 | 898.45 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,028.03 | 13,298.24 | 9,946.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 125,510.16 | 84,914.30 | 46,020.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,235.05 | 12,567.10 | -5.86 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.70 | 99.19 | 99.19 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 133.70 | 99.19 | 99.19 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,750.60 | 10,225.64 | 8,088.57 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,750.60 | 10,225.64 | 8,088.57 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,616.90 | -10,126.45 | -7,989.38 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,837.80 | 4,900.00 | 3,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,837.80 | 4,900.00 | 3,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,011.06 | 23,595.93 | 16,017.35 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,817.44 | 1,381.70 | 1,520.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,828.50 | 24,977.63 | 17,537.85 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,990.70 | -20,077.63 | -14,537.85 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,214.71 | 196.35 | 244.70 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,157.83 | -17,440.63 | -22,288.39 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,745.17 | 26,745.17 | 26,745.17 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,587.34 | 9,304.54 | 4,456.78 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,412.08 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,531.41 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,447.13 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 156.19 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 5,890.55 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.37 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,749.00 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 12.45 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 293.74 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,993.29 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -11,639.73 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -27,673.44 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,235.05 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,587.34 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 26,745.17 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,157.83 | -- | -- | ||
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