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| 中曼石油(603619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,672.21 | 243,968.77 | 159,346.41 | 71,057.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,445.30 | 228.08 | 228.08 | 284.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.37 | 5,057.38 | 4,189.96 | 3,958.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,694.87 | 249,254.23 | 163,764.45 | 75,299.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,357.82 | 107,481.25 | 58,692.77 | 23,573.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,245.90 | 50,952.13 | 32,398.38 | 14,977.03 | |
| 支付的各项税费 | 34,614.01 | 22,620.79 | 10,767.14 | 4,311.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,521.94 | 10,699.98 | 5,933.06 | 3,682.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,739.67 | 191,754.14 | 107,791.34 | 46,545.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,955.20 | 57,500.09 | 55,973.11 | 28,754.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 735.54 | 842.30 | 422.30 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 735.54 | 842.30 | 422.30 | 1.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,483.39 | 46,679.03 | 32,088.09 | 6,854.33 | |
| 投资所支付的现金 | 2,975.81 | 413.44 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,500.37 | 47,092.47 | 32,088.09 | 6,854.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,764.83 | -46,250.17 | -31,665.79 | -6,853.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,525.46 | 180,735.77 | 66,223.12 | 37,169.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,690.78 | 18,599.45 | 11,447.39 | 12,292.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,216.24 | 199,335.22 | 77,670.51 | 49,461.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,039.58 | 134,493.31 | 73,268.20 | 46,954.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,764.40 | 10,463.88 | 4,249.78 | 2,299.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,403.77 | 25,353.83 | 11,772.62 | 8,487.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,207.75 | 170,311.02 | 89,290.60 | 57,742.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,008.49 | 29,024.20 | -11,620.10 | -8,280.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,052.19 | 995.28 | 676.58 | -119.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,251.04 | 41,269.41 | 13,363.80 | 13,501.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,711.78 | 9,711.69 | 9,711.69 | 9,711.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,962.83 | 50,981.10 | 23,075.49 | 23,213.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,274.39 | -- | 21,238.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.18 | -- | -217.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,339.63 | -- | 15,197.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.37 | -- | 73.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,824.19 | -- | 3,990.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 499.74 | -- | -15.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.02 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,913.57 | -- | 5,018.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.33 | -- | -36.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 214.31 | -- | -47.30 | -- | |
| 存货的减少 | -6,338.90 | -- | 2,730.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,823.51 | -- | -3,093.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,425.91 | -- | 11,007.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 841.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,955.20 | -- | 55,973.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,962.83 | -- | 23,075.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,711.78 | -- | 9,711.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,251.04 | -- | 13,363.80 | -- | |
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