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| 中曼石油(603619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,813.86 | 140,081.91 | 81,405.67 | 35,208.90 | |
| 收到的税费返还 | 6,157.08 | 2,895.63 | 1,700.20 | 709.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,940.44 | 4,270.96 | 944.71 | 558.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,911.38 | 147,248.49 | 84,050.58 | 36,476.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,305.10 | 88,613.17 | 52,743.98 | 20,848.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,803.07 | 36,296.77 | 20,282.74 | 8,951.73 | |
| 支付的各项税费 | 12,435.12 | 8,236.29 | 4,860.24 | 2,103.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,706.58 | 9,503.33 | 5,441.19 | 2,120.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,249.87 | 142,649.55 | 83,328.14 | 34,024.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,661.51 | 4,598.94 | 722.44 | 2,451.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,584.48 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,811.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,439.42 | 43.58 | 43.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,680.65 | 38,128.71 | 33,351.25 | 18,390.11 | |
| 投资所支付的现金 | 15,602.96 | 13,586.72 | 5,100.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,283.61 | 51,715.43 | 38,451.25 | 23,890.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,844.19 | -51,671.85 | -38,407.67 | -23,890.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,903.30 | 120,061.01 | 87,676.26 | 55,643.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,200.24 | 5,580.00 | 1,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,113.54 | 125,641.01 | 88,876.26 | 55,643.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,009.24 | 79,535.66 | 48,744.11 | 33,494.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,102.41 | 5,752.13 | 3,559.48 | 1,254.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,700.00 | 2,994.87 | 2,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,811.64 | 88,282.66 | 55,103.58 | 34,749.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,301.89 | 37,358.35 | 33,772.68 | 20,894.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.30 | -5.14 | -173.59 | -76.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,737.48 | -9,719.69 | -4,086.13 | -620.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,750.30 | 20,750.30 | 20,750.30 | 20,750.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,012.82 | 11,030.60 | 16,664.16 | 20,129.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,718.82 | -- | 2,688.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -155.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,735.75 | -- | 7,153.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.92 | -- | 79.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,179.53 | -- | 3,907.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.94 | -- | -74.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,811.99 | -- | 3,102.00 | -- | |
| 投资损失 | -43.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.68 | -- | -68.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -161.51 | -- | -121.12 | -- | |
| 存货的减少 | -15,413.38 | -- | -4,789.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,605.74 | -- | -25,485.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,060.54 | -- | 14,485.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,661.51 | -- | 722.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,012.82 | -- | 16,664.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,750.30 | -- | 20,750.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,737.48 | -- | -4,086.13 | -- | |
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