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| 中曼石油(603619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,968.00 | 117,402.88 | 124,967.90 | 145,809.70 | 127,916.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,233.56 | 72,352.04 | 72,284.29 | 74,227.77 | 68,210.46 |
| 应收票据 | 1,669.11 | 1,328.33 | 2,049.31 | 1,674.89 | 1,580.88 |
| 应收账款 | 70,564.45 | 71,023.71 | 70,234.99 | 72,552.88 | 66,629.57 |
| 应收款项融资 | 3,701.30 | 2,362.64 | 1,980.00 | 799.80 | 2,455.97 |
| 预付款项 | 20,570.85 | 30,597.64 | 24,172.55 | 24,569.92 | 29,732.31 |
| 其他应收款(合计) | 3,554.16 | 4,055.87 | 4,122.58 | 7,226.50 | 5,909.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,554.16 | -- | 4,122.58 | -- | 5,909.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 69,436.73 | 75,317.84 | 59,463.28 | 56,180.31 | 61,714.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,286.13 | 1,276.31 | 1,266.50 | 1,029.74 | 1,609.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,395.87 | 8,610.73 | 8,845.92 | 6,114.67 | 7,682.47 |
| 流动资产合计 | 347,582.97 | 335,415.92 | 316,395.68 | 360,630.56 | 342,486.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,237.78 | 1,212.50 | 1,189.50 | 1,396.55 | 1,613.68 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 292.66 | 311.33 | 330.00 | 348.68 | 367.35 |
| 在建工程(合计) | 69,397.07 | 53,249.17 | 42,307.60 | 37,870.38 | 46,092.41 |
| 在建工程 | 68,506.28 | -- | 41,893.91 | -- | 45,589.87 |
| 工程物资 | 890.79 | -- | 413.69 | -- | 502.54 |
| 固定资产及清理(合计) | 200,963.21 | 203,078.85 | 213,003.86 | 197,351.34 | 188,800.00 |
| 固定资产净额 | 200,963.21 | -- | 213,003.86 | -- | 188,800.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 327,202.28 | 314,466.43 | 303,518.18 | 181,749.92 | 175,562.08 |
| 使用权资产 | 3,096.87 | 3,625.02 | 4,174.85 | 265.54 | 422.52 |
| 无形资产 | 5,728.69 | 5,775.88 | 5,822.75 | 5,053.47 | 5,090.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 20,793.25 | 18,113.32 | 19,912.50 | 21,821.31 | 17,078.11 |
| 递延所得税资产 | 521.03 | 604.45 | 558.13 | 337.75 | 340.67 |
| 其他非流动资产 | 3,082.36 | 6,475.16 | 6,024.44 | 49,401.64 | 36,821.77 |
| 非流动资产合计 | 632,315.20 | 606,912.12 | 596,841.81 | 509,615.00 | 486,207.19 |
| 资产总计 | 979,898.17 | 942,328.04 | 913,237.49 | 870,245.56 | 828,693.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 179,473.51 | 134,775.63 | 105,419.17 | 96,973.40 | 84,487.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 121,203.99 | 119,510.21 | 111,343.02 | 109,953.88 | 107,907.94 |
| 应付票据 | 26,230.64 | 24,095.80 | 21,203.89 | 23,551.27 | 19,009.18 |
| 应付账款 | 94,973.35 | 95,414.41 | 90,139.13 | 86,402.61 | 88,898.76 |
| 预收款项 | 46.44 | 25.99 | 60.72 | 274.39 | 274.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,140.01 | 6,615.25 | 7,353.83 | 6,159.30 | 6,897.12 |
| 应交税费 | 25,175.36 | 21,158.60 | 20,444.74 | 27,140.13 | 22,407.17 |
| 其他应付款(合计) | 65,880.20 | 54,772.11 | 63,920.55 | 17,998.29 | 17,822.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,257.70 | 1,257.70 | 1,257.70 | 1,257.70 |
| 其他应付款 | 65,880.20 | -- | 62,662.85 | -- | 16,565.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,516.03 | 57,775.04 | 65,147.07 | 60,673.26 | 50,104.71 |
| 其他流动负债 | 4,873.04 | 7,891.37 | 6,801.95 | 7,982.52 | 6,686.39 |
| 流动负债合计 | 490,754.35 | 425,756.19 | 403,793.50 | 343,550.05 | 311,581.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,061.74 | 145,569.39 | 150,560.34 | 156,738.99 | 172,063.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,140.51 | 1,554.32 | 2,040.41 | 59.75 | 59.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 47,807.08 | 49,470.20 | 51,113.65 | 60,255.82 | 62,143.87 |
| 长期应付款 | 68,066.38 | -- | 51,113.65 | -- | 62,143.87 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,389.35 | 11,871.41 | 12,207.66 | 9,101.74 | 8,456.39 |
| 递延所得税负债 | 3,749.92 | 4,335.63 | 5,249.35 | 4,474.70 | 4,480.18 |
| 长期递延收益 | 1,953.37 | 1,986.27 | 2,049.16 | 2,068.05 | 1,673.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 201,101.97 | 214,787.22 | 223,220.56 | 232,699.05 | 248,876.27 |
| 负债合计 | 691,856.31 | 640,543.41 | 627,014.06 | 576,249.09 | 560,457.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 |
| 资本公积 | 56,237.87 | 62,760.21 | 65,528.83 | 106,593.49 | 105,371.66 |
| 减：库存股 | 16,274.99 | 13,350.25 | 12,611.77 | 11,998.98 | 11,998.98 |
| 其他综合收益 | -910.80 | 1,562.45 | 1,540.81 | 1,967.04 | 1,967.04 |
| 专项储备 | 1,250.76 | 1,152.29 | 588.13 | 1,151.51 | 1,562.58 |
| 盈余公积 | 15,609.92 | 15,609.92 | 15,609.92 | 13,397.60 | 13,397.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 168,051.79 | 169,464.21 | 152,259.72 | 143,248.90 | 118,267.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,964.56 | 277,198.82 | 262,915.65 | 294,359.57 | 268,567.08 |
| 少数股东权益 | 24,077.29 | 24,585.81 | 23,307.78 | -363.10 | -331.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,041.85 | 301,784.63 | 286,223.42 | 293,996.46 | 268,235.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 979,898.17 | 942,328.04 | 913,237.49 | 870,245.56 | 828,693.75 |
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