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| 中曼石油(603619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,586.97 | 19,587.15 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 49,290.31 | -- | |||
| 应收票据 | 1,300.00 | 1,500.00 | |||
| 应收账款 | 47,990.31 | 61,238.40 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 8,673.43 | 10,432.11 | |||
| 其他应收款(合计) | 4,591.97 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 4,591.97 | 5,024.79 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 35,199.82 | 40,157.25 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | -- | |||
| 流动资产合计 | 137,342.50 | 137,939.70 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 927.56 | 964.91 | |||
| 在建工程(合计) | 1,690.73 | -- | |||
| 在建工程 | 1,690.73 | 10,936.93 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 90,799.94 | -- | |||
| 固定资产净额 | 90,799.94 | 77,468.32 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 6,085.85 | 6,158.69 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 14,486.68 | 16,956.05 | |||
| 递延所得税资产 | 18.49 | 212.32 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 114,009.24 | 112,697.21 | |||
| 资产总计 | 251,351.74 | 250,636.91 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,200.00 | 20,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 59,872.54 | -- | |||
| 应付票据 | 3,341.65 | 3,151.93 | |||
| 应付账款 | 56,530.90 | 54,499.62 | |||
| 预收款项 | 20,204.13 | 20,153.97 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 7,123.55 | 6,250.43 | |||
| 应交税费 | 3,965.47 | 4,932.25 | |||
| 其他应付款(合计) | 11,645.02 | -- | |||
| 应付利息 | 212.46 | 262.55 | |||
| 应付股利 | 4,228.78 | 4,228.78 | |||
| 其他应付款 | 7,203.78 | 7,046.75 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,176.88 | 8,435.92 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 125,187.61 | 129,462.20 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,417.00 | 11,087.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 23,443.68 | -- | |||
| 长期应付款 | 23,443.68 | 26,075.33 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 708.90 | 704.69 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | 1,152.73 | 316.91 | |||
| 非流动负债合计 | 37,722.31 | 38,183.93 | |||
| 负债合计 | 162,909.92 | 167,646.13 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
| 资本公积 | 21,229.03 | 21,229.03 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -15.67 | -15.67 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 4,142.69 | 36.50 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 27,085.77 | 25,740.93 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,441.82 | 82,990.78 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,441.82 | 82,990.78 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,351.74 | 250,636.91 | |||
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