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| 中曼石油(603619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,033.10 | 55,410.33 | 87,389.64 | 76,946.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,632.62 | 68,436.87 | 61,176.22 | 72,015.79 | |
| 应收票据 | 1,700.00 | 1,521.00 | 720.00 | 360.00 | |
| 应收账款 | 66,932.62 | 66,915.87 | 60,456.22 | 71,655.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,636.40 | 31,887.27 | 33,603.19 | 27,276.54 | |
| 其他应收款(合计) | 11,859.91 | 14,630.10 | 7,607.96 | 3,794.79 | |
| 应收利息 | -- | 19.01 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,859.91 | -- | 7,607.96 | 3,794.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,867.91 | 38,671.66 | 33,246.39 | 25,623.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,025.95 | 8,648.78 | 6,698.26 | 5,770.27 | |
| 流动资产合计 | 183,055.89 | 217,685.00 | 229,721.65 | 211,426.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,787.54 | 6,624.29 | 5,848.55 | 2,902.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 703.48 | 722.15 | 740.82 | 759.50 | |
| 在建工程(合计) | 31,604.50 | 56,715.08 | 50,254.60 | 16,118.32 | |
| 在建工程 | 31,604.50 | 56,715.08 | 50,254.60 | 16,118.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,974.19 | 123,329.67 | 116,944.74 | 133,029.94 | |
| 固定资产净额 | 160,974.19 | 123,329.67 | 116,944.74 | 133,029.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 17,833.57 | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,665.94 | 5,682.74 | 5,722.06 | 5,761.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,073.88 | 14,944.23 | 14,829.36 | 15,617.75 | |
| 递延所得税资产 | 24.86 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | |
| 其他非流动资产 | 6,863.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 248,531.15 | 208,028.24 | 194,350.21 | 174,198.90 | |
| 资产总计 | 431,587.04 | 425,713.24 | 424,071.86 | 385,625.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,758.57 | 58,821.49 | 50,130.00 | 36,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,605.23 | 71,199.78 | 58,221.80 | 40,137.70 | |
| 应付票据 | 8,837.96 | -- | 14,110.91 | 7,972.28 | |
| 应付账款 | 63,767.27 | -- | 44,110.90 | 32,165.41 | |
| 预收款项 | 2,789.50 | 1,871.66 | 3,060.35 | 555.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,247.58 | 6,556.62 | 5,411.47 | 4,212.91 | |
| 应交税费 | 5,622.36 | 9,446.25 | 7,976.68 | 8,833.66 | |
| 其他应付款(合计) | 9,825.12 | 9,673.71 | 27,357.88 | 5,278.35 | |
| 应付利息 | 174.23 | 329.62 | 173.55 | 183.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 9,650.89 | -- | 15,184.33 | 5,094.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,812.88 | 12,841.53 | 13,580.73 | 12,248.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,661.24 | 170,411.04 | 165,738.91 | 107,666.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,620.00 | 3,820.00 | 3,930.00 | 7,167.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,878.61 | 6,102.55 | 7,452.96 | 8,691.56 | |
| 长期应付款 | 4,878.61 | 6,102.55 | 7,452.96 | 8,691.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,176.40 | 1,205.36 | 1,205.36 | 1,187.95 | |
| 长期递延收益 | 2,036.54 | 1,366.36 | 1,069.68 | 1,326.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,711.55 | 12,494.27 | 13,658.00 | 18,373.05 | |
| 负债合计 | 194,372.79 | 182,905.31 | 179,396.92 | 126,039.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | |
| 资本公积 | 101,353.50 | 101,353.50 | 101,353.50 | 101,353.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,228.05 | -4,391.30 | -5,167.04 | 24.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,327.08 | 11,963.42 | 11,963.42 | 11,963.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,761.83 | 93,882.37 | 96,525.05 | 106,245.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,214.37 | 242,808.00 | 244,674.94 | 259,586.57 | |
| 少数股东权益 | -0.11 | -0.07 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,214.26 | 242,807.93 | 244,674.94 | 259,586.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,587.04 | 425,713.24 | 424,071.86 | 385,625.86 | |
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