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| 中曼石油(603619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,927.35 | 125,465.73 | 40,886.57 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 74,405.58 | -- | -- | ||
| 应收票据 | 615.00 | 1.00 | 830.00 | ||
| 应收账款 | 73,790.58 | 78,078.82 | 65,900.40 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 4,029.76 | 8,042.22 | 9,498.16 | ||
| 其他应收款(合计) | 4,827.75 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 4,827.75 | 4,493.04 | 4,673.49 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 25,821.17 | 26,010.82 | 27,220.20 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 6,973.54 | 2,632.86 | 1,837.58 | ||
| 流动资产合计 | 205,985.15 | 244,724.49 | 150,846.40 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 778.17 | 796.84 | 815.52 | ||
| 在建工程(合计) | 16,441.22 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 16,441.22 | 15,936.65 | 20,467.61 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 128,101.56 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 128,101.56 | 120,008.09 | 106,678.25 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,787.11 | 5,826.34 | 5,865.57 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 13,895.08 | 12,911.87 | 10,911.64 | ||
| 递延所得税资产 | 10.08 | 6.03 | 5.86 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 165,013.22 | 155,485.82 | 144,744.44 | ||
| 资产总计 | 370,998.38 | 400,210.32 | 295,590.84 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,999.60 | 22,699.60 | 21,824.48 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 46,979.13 | -- | -- | ||
| 应付票据 | 9,199.42 | 12,266.61 | 13,237.70 | ||
| 应付账款 | 37,779.71 | 54,937.56 | 48,291.17 | ||
| 预收款项 | 312.12 | 1,070.67 | 2,018.35 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 8,046.57 | 8,484.74 | 6,261.56 | ||
| 应交税费 | 7,863.63 | 9,773.96 | 9,212.60 | ||
| 其他应付款(合计) | 5,659.75 | -- | -- | ||
| 应付利息 | 201.16 | 286.36 | 283.12 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 5,458.60 | 5,225.73 | 5,707.16 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,315.46 | 12,241.75 | 12,238.01 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 99,176.26 | 126,986.97 | 119,074.16 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,277.00 | 10,977.00 | 11,087.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 10,577.42 | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 10,577.42 | 12,373.52 | 14,120.74 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1,187.95 | 1,447.23 | 1,322.69 | ||
| 长期递延收益 | 1,349.85 | 1,185.46 | 1,074.50 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 20,392.22 | 25,983.22 | 27,604.93 | ||
| 负债合计 | 119,568.48 | 152,970.19 | 146,679.09 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.01 | 40,000.01 | 36,000.00 | ||
| 资本公积 | 101,353.50 | 102,862.55 | 21,229.03 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -15.67 | -15.67 | -15.67 | ||
| 专项储备 | -- | 37.62 | -- | ||
| 盈余公积 | 11,963.42 | 7,898.72 | 7,898.72 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 98,128.64 | 96,456.89 | 83,799.67 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,429.89 | 247,240.13 | 148,911.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,429.89 | 247,240.13 | 148,911.75 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,998.38 | 400,210.32 | 295,590.84 | ||
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