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| 中曼石油(603619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,784.36 | 21,965.17 | 25,309.47 | 40,266.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,018.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,995.98 | 63,613.42 | 60,909.19 | 58,276.05 | |
| 应收票据 | 9,862.06 | 7,412.66 | 9,770.21 | 9,389.91 | |
| 应收账款 | 46,133.92 | 56,200.76 | 51,138.99 | 48,886.14 | |
| 应收款项融资 | 480.00 | 50.00 | 10.00 | 1,750.00 | |
| 预付款项 | 11,035.83 | 13,202.60 | 13,081.91 | 12,408.53 | |
| 其他应收款(合计) | 6,224.79 | 7,894.53 | 7,752.31 | 9,583.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,224.79 | -- | 7,752.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,804.02 | 42,117.35 | 38,716.12 | 38,392.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,154.73 | 4,011.85 | 4,437.60 | 5,380.09 | |
| 流动资产合计 | 184,400.95 | 184,960.44 | 176,759.89 | 189,994.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 245.64 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 479.39 | 498.07 | 516.74 | 535.41 | |
| 在建工程(合计) | 20,501.16 | 40,300.80 | 55,164.25 | 47,262.35 | |
| 在建工程 | 20,501.16 | -- | 55,164.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 196,113.51 | 176,385.23 | 166,556.49 | 184,323.53 | |
| 固定资产净额 | 196,113.51 | -- | 166,556.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 123,515.70 | 58,888.58 | 49,836.42 | 17,839.00 | |
| 使用权资产 | 969.20 | 1,323.65 | 1,717.34 | 1,038.54 | |
| 无形资产 | 5,278.35 | 5,302.95 | 5,339.07 | 5,364.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,361.13 | 15,962.30 | 14,584.79 | 18,182.39 | |
| 递延所得税资产 | 188.24 | 25.34 | 1,198.81 | 36.83 | |
| 其他非流动资产 | 24,938.21 | 21,205.70 | 21,205.70 | 22,705.70 | |
| 非流动资产合计 | 403,004.73 | 334,104.22 | 335,491.19 | 316,694.59 | |
| 资产总计 | 587,405.68 | 519,064.66 | 512,251.07 | 506,688.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,743.25 | 92,230.61 | 109,080.20 | 107,578.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,830.84 | 112,874.59 | 106,951.91 | 102,519.12 | |
| 应付票据 | 26,599.81 | 27,686.15 | 26,739.30 | 25,145.25 | |
| 应付账款 | 79,231.03 | 85,188.44 | 80,212.61 | 77,373.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,432.44 | 14,842.58 | 13,739.30 | 12,906.93 | |
| 应交税费 | 10,094.12 | 9,342.36 | 7,439.72 | 6,005.05 | |
| 其他应付款(合计) | 11,610.67 | 14,586.41 | 15,243.91 | 18,473.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,610.67 | -- | 15,243.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,021.84 | 14,597.53 | 17,843.89 | 12,930.95 | |
| 其他流动负债 | 4,625.07 | 3,224.50 | 5,797.64 | 8,444.76 | |
| 流动负债合计 | 284,876.33 | 269,675.20 | 277,425.52 | 269,641.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,260.00 | 43,770.00 | 32,970.00 | 38,470.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 429.32 | 563.00 | 671.22 | 1,159.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 53,203.95 | 3,000.00 | 2,014.18 | 2,511.08 | |
| 长期应付款 | 53,203.95 | -- | 2,014.18 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,251.18 | 4,858.68 | 4,433.48 | 3,122.49 | |
| 递延所得税负债 | 457.71 | 587.15 | 615.28 | 648.27 | |
| 长期递延收益 | 1,886.18 | 1,936.49 | 1,973.47 | 2,010.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,488.34 | 54,715.33 | 42,677.62 | 47,921.44 | |
| 负债合计 | 390,364.67 | 324,390.53 | 320,103.14 | 317,563.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | |
| 资本公积 | 101,353.50 | 101,353.50 | 101,353.50 | 101,353.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,362.84 | 2,160.24 | -3,679.71 | -3,644.84 | |
| 专项储备 | -- | 554.42 | 391.19 | 741.35 | |
| 盈余公积 | 13,125.39 | 13,125.39 | 13,125.39 | 13,125.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,348.60 | 37,646.36 | 41,107.65 | 37,681.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,190.33 | 194,839.92 | 192,298.03 | 189,256.95 | |
| 少数股东权益 | -149.33 | -165.78 | -150.09 | -131.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,041.01 | 194,674.13 | 192,147.93 | 189,125.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,405.68 | 519,064.66 | 512,251.07 | 506,688.92 | |
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