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| 中曼石油(603619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,074.04 | 47,930.11 | 52,302.25 | 49,672.59 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,873.50 | 101,549.06 | 88,222.65 | 76,589.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,310.00 | 993.00 | |
| 应收账款 | 120,873.50 | 101,549.06 | 86,912.65 | 75,596.72 | |
| 应收款项融资 | 9,156.45 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,678.62 | 14,022.02 | 14,115.78 | 13,706.33 | |
| 其他应收款(合计) | 8,809.14 | 9,776.63 | 11,766.50 | 11,283.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,809.14 | -- | 11,766.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,281.29 | 46,490.76 | 38,657.33 | 35,287.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,175.09 | 9,269.63 | 8,679.39 | 9,920.03 | |
| 流动资产合计 | 246,048.13 | 229,038.22 | 213,743.91 | 196,459.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 628.78 | 647.46 | 666.13 | 684.80 | |
| 在建工程(合计) | 30,486.35 | 43,239.88 | 44,368.65 | 46,039.51 | |
| 在建工程 | 30,486.35 | -- | 44,368.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 190,955.72 | 181,644.34 | 177,593.29 | 163,459.59 | |
| 固定资产净额 | 190,955.72 | -- | 177,593.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 17,833.57 | 17,833.57 | 17,833.57 | 17,833.57 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,523.09 | 5,558.87 | 5,599.08 | 5,626.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,513.89 | 21,126.55 | 20,710.16 | 18,860.96 | |
| 递延所得税资产 | 52.11 | 125.50 | 93.61 | 24.86 | |
| 其他非流动资产 | 17,866.17 | 20,326.92 | 11,963.20 | 12,363.20 | |
| 非流动资产合计 | 296,477.00 | 295,488.74 | 285,033.61 | 271,481.98 | |
| 资产总计 | 542,525.13 | 524,526.96 | 498,777.51 | 467,941.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,315.95 | 101,763.17 | 101,156.43 | 87,044.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,619.08 | 107,522.45 | 89,101.57 | 78,516.54 | |
| 应付票据 | 16,045.26 | 10,587.50 | 8,460.82 | -- | |
| 应付账款 | 113,573.82 | 96,934.95 | 80,640.75 | -- | |
| 预收款项 | 1,767.31 | 3,667.77 | 4,047.41 | 3,084.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,743.44 | 9,932.05 | 10,563.76 | 8,551.41 | |
| 应交税费 | 7,034.36 | 9,137.63 | 5,956.70 | 7,234.02 | |
| 其他应付款(合计) | 13,347.18 | 18,020.16 | 13,929.17 | 9,211.47 | |
| 应付利息 | -- | 242.97 | 327.28 | 240.54 | |
| 应付股利 | -- | 504.78 | 920.00 | -- | |
| 其他应付款 | 13,347.18 | -- | 12,681.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,859.47 | 16,652.90 | 7,902.86 | 8,163.76 | |
| 其他流动负债 | 5,658.45 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 282,345.24 | 266,696.14 | 232,657.90 | 201,806.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,600.00 | 5,150.00 | 14,260.00 | 8,510.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,257.50 | 10,392.39 | 9,325.62 | 13,610.71 | |
| 长期应付款 | 7,257.50 | -- | 9,325.62 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,014.88 | 1,033.86 | 1,055.28 | 1,076.54 | |
| 长期递延收益 | 1,819.27 | 1,911.09 | 1,952.90 | 1,994.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,691.65 | 18,487.34 | 26,593.81 | 25,191.97 | |
| 负债合计 | 306,036.90 | 285,183.48 | 259,251.71 | 226,998.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | |
| 资本公积 | 101,353.50 | 101,353.50 | 101,353.50 | 101,353.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,498.25 | -6,029.94 | -4,809.67 | -4,426.16 | |
| 专项储备 | -- | 28.15 | 114.40 | 246.01 | |
| 盈余公积 | 13,125.39 | 12,327.08 | 12,327.08 | 12,327.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,501.38 | 91,709.01 | 90,570.11 | 91,443.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,482.02 | 239,387.81 | 239,555.43 | 240,943.45 | |
| 少数股东权益 | 6.21 | -44.32 | -29.63 | -0.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,488.23 | 239,343.49 | 239,525.80 | 240,943.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,525.13 | 524,526.96 | 498,777.51 | 467,941.64 | |
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