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畅联股份

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畅联股份(603648) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,862.51
收到的税费返还607.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,514.47
经营活动现金流入小计118,984.18
购买商品、接受劳务支付的现金72,846.04
支付给职工以及为职工支付的现金22,585.41
支付的各项税费7,216.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,237.97
经营活动现金流出小计106,885.99
经营活动产生的现金流量净额12,098.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,622.09
投资所支付的现金120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,742.09
投资活动产生的现金流量净额-4,730.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金23,584.61
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金35,440.63
筹资活动现金流入小计59,025.24
偿还债务支付的现金37,790.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,916.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金21,088.54
筹资活动现金流出小计65,796.01
筹资活动产生的现金流量净额-6,770.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.60
五、现金及现金等价物净增加额600.53
加:期初现金及现金等价物余额23,985.60
六、期末现金及现金等价物余额24,586.13
附注
净利润10,527.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-56.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,692.64
无形资产摊销61.18
长期待摊费用摊销18.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.37
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用412.60
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-702.29
经营性应收项目的减少-987.16
经营性应付项目的增加1,124.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,098.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额24,586.13
现金的期初余额23,985.60
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额600.53
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