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畅联股份(603648) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,723.41 | 96,748.87 | 67,218.68 | 35,980.37 | |
收到的税费返还 | 16.87 | 16.87 | 16.77 | 9.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,659.06 | 5,984.27 | 4,715.34 | 1,880.66 | |
经营活动现金流入小计 | 135,399.35 | 102,750.01 | 71,950.79 | 37,870.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,692.79 | 49,387.62 | 35,470.03 | 17,340.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,607.89 | 19,123.92 | 13,901.36 | 7,224.65 | |
支付的各项税费 | 8,089.96 | 6,360.91 | 4,810.14 | 1,985.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,097.39 | 8,744.75 | 5,637.33 | 790.13 | |
经营活动现金流出小计 | 111,488.03 | 83,617.19 | 59,818.86 | 27,340.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,911.31 | 19,132.82 | 12,131.93 | 10,529.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.23 | 0.22 | 35.68 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35.23 | 0.22 | 35.68 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,441.69 | 13,299.49 | 4,348.45 | 2,259.77 | |
投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 86,441.69 | 13,299.49 | 4,348.45 | 2,259.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,406.47 | -13,299.27 | -4,312.77 | -2,259.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 64,411.36 | 65,085.05 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 673.69 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 65,085.05 | 65,085.05 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,848.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 807.00 | 86.77 | -- | 2,338.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,807.00 | 10,086.77 | 10,000.00 | 12,186.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,278.05 | 54,998.28 | -10,000.00 | -12,186.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.83 | -64.36 | -36.58 | -8.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,310.93 | 60,767.47 | -2,217.42 | -3,925.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,141.75 | 42,141.75 | 42,141.75 | 42,151.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,830.82 | 102,909.23 | 39,924.33 | 38,226.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,806.83 | -- | 8,112.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5.64 | -- | -7.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,822.89 | -- | 1,248.27 | -- | |
无形资产摊销 | 116.46 | -- | 48.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 55.03 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.08 | -- | 0.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 87.98 | -- | 35.21 | -- | |
投资损失 | -62.78 | -- | -42.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2.36 | -- | 0.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -360.67 | -- | -292.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,055.28 | -- | 3,263.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,623.17 | -- | -235.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,911.31 | -- | 12,131.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,830.82 | -- | 39,924.33 | -- | |
现金的期初余额 | 42,141.75 | -- | 42,141.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,310.93 | -- | -2,217.42 | -- |
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