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| 春光科技(603657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,698.17 | 26,941.81 | 18,669.33 | 9,188.99 | |
| 收到的税费返还 | 69.91 | 41.26 | 41.26 | 8.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.67 | 1,842.04 | 1,266.71 | 1,010.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,534.76 | 28,825.11 | 19,977.30 | 10,207.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,024.81 | 13,565.81 | 9,510.72 | 3,412.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,606.95 | 5,676.99 | 3,752.48 | 1,896.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,078.13 | 2,549.48 | 1,726.98 | 715.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,575.50 | 2,875.58 | 1,597.40 | 1,058.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,285.40 | 24,667.85 | 16,587.58 | 7,083.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,249.36 | 4,157.26 | 3,389.72 | 3,124.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.08 | 3.00 | 2.25 | 0.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 2.56 | 1.60 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.68 | 5.56 | 3.85 | 2.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,241.37 | 3,102.32 | 3,054.25 | 2,302.91 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,441.37 | 3,102.32 | 3,054.25 | 3,302.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,430.69 | -3,096.77 | -3,050.39 | -3,300.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,825.00 | 4,325.00 | 2,025.00 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,825.00 | 4,325.00 | 2,025.00 | 1,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,182.17 | 5,132.17 | 3,287.17 | 862.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.61 | 220.76 | 152.42 | 74.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,471.79 | 5,352.94 | 3,439.59 | 936.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -646.79 | -1,027.94 | -1,414.59 | 163.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -290.89 | -70.53 | -115.53 | -31.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 880.99 | -37.97 | -1,190.80 | -44.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,493.82 | 6,493.82 | 6,493.82 | 6,493.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,374.81 | 6,455.85 | 5,303.02 | 6,449.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,762.40 | -- | 3,932.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 211.04 | -- | 162.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,112.02 | -- | 536.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.21 | -- | 42.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.44 | -- | 7.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -183.39 | -- | -184.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 729.71 | -- | 332.75 | -- | |
| 投资损失 | -4.08 | -- | -2.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.27 | -- | -36.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -139.49 | -- | -718.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,344.02 | -- | -1,625.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,015.39 | -- | 942.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,249.36 | -- | 3,389.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,374.81 | -- | 5,303.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,493.82 | -- | 6,493.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 880.99 | -- | -1,190.80 | -- | |
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