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| 春光科技(603657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,191.70 | 42,458.12 | 25,948.82 | 13,896.95 | |
| 收到的税费返还 | 44.61 | 10.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,023.44 | 2,758.69 | 1,958.53 | 744.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,259.75 | 45,227.79 | 27,907.36 | 14,641.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,729.73 | 20,361.38 | 9,623.03 | 4,078.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,841.33 | 6,387.14 | 4,912.91 | 2,560.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,419.53 | 2,200.64 | 1,528.50 | 972.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,647.27 | 4,685.57 | 2,924.18 | 1,932.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,637.86 | 33,634.73 | 18,988.62 | 9,543.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,621.89 | 11,593.06 | 8,918.74 | 5,097.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,501.81 | 51,275.67 | 37,965.11 | 5,718.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 459.53 | 356.47 | 340.41 | 62.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.67 | 5.04 | 5.45 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,694.00 | 14,250.00 | 12,800.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,679.02 | 65,887.18 | 51,110.97 | 6,784.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,681.11 | 6,633.27 | 5,050.30 | 2,292.24 | |
| 投资所支付的现金 | 38,195.25 | 32,564.17 | 21,809.42 | 6,785.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,694.00 | 3,250.00 | 1,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,570.36 | 42,447.44 | 28,659.73 | 9,077.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,108.66 | 23,439.73 | 22,451.25 | -2,292.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 3,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,772.04 | 7,785.37 | 7,770.68 | 41.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.85 | 27.31 | 26.56 | 15.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,000.89 | 11,412.68 | 8,797.24 | 56.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,400.89 | -9,912.68 | -7,297.24 | -56.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.63 | -6.54 | 56.45 | -196.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,479.29 | 25,113.57 | 24,129.19 | 2,551.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,726.46 | 17,726.46 | 17,726.46 | 17,726.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,205.75 | 42,840.03 | 41,855.65 | 20,278.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,660.81 | -- | 4,558.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.15 | -- | -235.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,306.54 | -- | 632.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.35 | -- | 53.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.06 | -- | 45.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.72 | -- | 3.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -75.04 | -- | 100.03 | -- | |
| 投资损失 | -442.51 | -- | -328.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.67 | -- | 46.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.62 | -- | 0.93 | -- | |
| 存货的减少 | -802.36 | -- | -847.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,648.04 | -- | 5,496.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,144.29 | -- | -608.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,621.89 | -- | 8,918.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,205.75 | -- | 41,855.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,726.46 | -- | 17,726.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,479.29 | -- | 24,129.19 | -- | |
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