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| 苏州科达(603660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,552.64 | 135,488.78 | 85,346.37 | 45,716.49 | |
| 收到的税费返还 | 10,874.77 | 7,601.89 | 4,768.65 | 2,310.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,739.56 | 6,548.16 | 4,858.55 | 3,058.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,166.96 | 149,638.82 | 94,973.57 | 51,086.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,145.37 | 73,823.13 | 49,343.00 | 28,100.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,444.87 | 59,354.48 | 40,061.71 | 15,641.18 | |
| 支付的各项税费 | 24,149.99 | 17,191.82 | 12,052.92 | 7,865.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,428.53 | 21,831.76 | 12,382.22 | 6,652.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,168.76 | 172,201.18 | 113,839.86 | 58,259.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,998.21 | -22,562.36 | -18,866.29 | -7,173.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 15,400.00 | 7,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,023.65 | 871.87 | 523.97 | 130.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.55 | 21.38 | 1.62 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 223.98 | -14.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,385.20 | 16,293.26 | 8,149.57 | 116.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,054.64 | 6,204.60 | 7,307.35 | 1,200.93 | |
| 投资所支付的现金 | 5,140.00 | 3,390.00 | 40.00 | 10,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 421.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,267.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,884.08 | 9,594.60 | 7,347.35 | 11,400.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,498.88 | 6,698.65 | 802.22 | -11,284.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,102.80 | 16,640.83 | 12,640.83 | 12,652.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,102.80 | 16,640.83 | 12,640.83 | 12,652.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,076.27 | 2,750.00 | 2,750.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,026.54 | 13,890.83 | 9,890.83 | 12,652.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.90 | 8.28 | 3.40 | -9.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,494.96 | -1,964.60 | -8,169.84 | -5,813.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,883.75 | 25,162.26 | 24,883.75 | 24,883.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,378.71 | 23,197.66 | 16,713.91 | 19,069.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,138.31 | -- | 9,119.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,828.23 | -- | 2,255.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,986.74 | -- | 852.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,040.17 | -- | 488.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.63 | -- | 16.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.90 | -- | 3.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -77.81 | -- | -14.49 | -- | |
| 投资损失 | -465.02 | -- | -277.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -834.68 | -- | -915.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.07 | -- | -60.74 | -- | |
| 存货的减少 | -3,145.42 | -- | -14,436.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,061.63 | -- | -37,243.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,394.94 | -- | 18,685.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,045.40 | -- | 2,661.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,998.21 | -- | -18,866.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,378.71 | -- | 16,713.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,883.75 | -- | 24,883.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,494.96 | -- | -8,169.84 | -- | |
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