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| 苏州科达(603660) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,332.84 | 137,888.66 | 81,665.26 | 49,899.36 | |
| 收到的税费返还 | 7,451.98 | 4,207.77 | 3,223.71 | 1,743.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,587.11 | 12,269.03 | 2,547.29 | 1,026.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,371.93 | 154,365.47 | 87,436.25 | 52,668.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,826.32 | 69,757.45 | 45,712.86 | 27,292.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,888.15 | 78,212.82 | 52,174.66 | 22,871.09 | |
| 支付的各项税费 | 17,896.16 | 10,750.97 | 7,856.27 | 5,630.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,474.36 | 26,437.52 | 12,273.63 | 6,097.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,084.99 | 185,158.76 | 118,017.42 | 61,890.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,286.94 | -30,793.30 | -30,581.17 | -9,221.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286.00 | 2,273.42 | 9,086.00 | 7,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 790.68 | 345.82 | 282.16 | 116.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.40 | 26.97 | 8.16 | 0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,105.08 | 2,646.22 | 9,376.32 | 7,717.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,964.54 | 5,199.38 | 4,761.56 | 4,135.02 | |
| 投资所支付的现金 | 17,130.00 | 24,980.00 | 480.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,267.67 | 1,354.23 | 433.02 | 277.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,362.21 | 31,533.61 | 5,674.58 | 4,412.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,257.13 | -28,887.39 | 3,701.74 | 3,304.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | 540.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 51,600.00 | -- | 51,600.00 | 51,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,600.00 | 57,200.00 | 57,140.00 | 56,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,827.62 | 6,246.01 | 6,272.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,872.54 | 2,723.11 | 2,561.79 | 190.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,966.84 | 3,829.00 | 4,039.13 | 86.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,667.00 | 12,798.12 | 12,873.88 | 277.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,933.00 | 44,401.88 | 44,266.12 | 56,322.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.70 | 15.72 | -8.82 | -7.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,048.51 | -15,263.09 | 17,377.87 | 50,398.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,310.44 | 31,340.44 | 31,310.44 | 31,340.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,358.95 | 16,077.36 | 48,688.31 | 81,738.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,552.72 | -- | -12,241.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,795.46 | -- | 542.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,114.33 | -- | 1,449.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.46 | -- | 229.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.05 | -- | 144.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 289.39 | -- | 175.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 730.04 | -- | 1,138.97 | -- | |
| 投资损失 | -513.74 | -- | -392.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,423.79 | -- | 162.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,508.39 | -- | -6,464.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,354.34 | -- | -481.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,129.95 | -- | -16,959.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,332.95 | -- | 660.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,286.94 | -- | -30,581.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,358.95 | -- | 48,688.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,310.44 | -- | 31,310.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,048.51 | -- | 17,377.87 | -- | |
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