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| 苏州科达(603660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,405.16 | 155,932.69 | 107,874.81 | 64,360.58 | |
| 收到的税费返还 | 9,508.82 | 6,993.53 | 5,322.02 | 2,929.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.96 | 9,047.61 | 1,197.60 | 584.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,262.94 | 171,973.83 | 114,394.43 | 67,874.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,873.19 | 78,012.23 | 58,527.06 | 33,956.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,739.87 | 79,455.95 | 51,552.63 | 20,275.86 | |
| 支付的各项税费 | 18,931.54 | 14,844.96 | 12,842.00 | 7,863.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,350.60 | 31,212.66 | 15,949.65 | 8,889.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,895.20 | 203,525.80 | 138,871.34 | 70,985.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,632.26 | -31,551.97 | -24,476.91 | -3,110.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 27,650.00 | 21,650.00 | 16,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.03 | 536.31 | 363.14 | 218.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.54 | 79.93 | 3.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,592.57 | 28,266.24 | 22,016.85 | 16,268.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,320.67 | 6,785.07 | 5,092.40 | 3,107.58 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,372.58 | 7,990.59 | 6,793.64 | 4,849.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,593.24 | 15,075.66 | 12,186.04 | 8,256.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,999.33 | 13,190.58 | 9,830.81 | 8,011.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,991.97 | 4,007.29 | 3,988.22 | 3,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,991.97 | 4,007.29 | 3,988.22 | 3,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,179.22 | 3,623.92 | 3,557.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.14 | 235.27 | 212.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,460.36 | 3,859.19 | 3,769.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -468.39 | 148.10 | 218.56 | 3,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.06 | 14.18 | 57.78 | 22.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,068.26 | -18,199.12 | -14,369.76 | 8,223.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,378.71 | 32,378.71 | 32,378.71 | 32,378.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,310.44 | 14,179.59 | 18,008.95 | 40,602.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,816.30 | -- | 912.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,698.92 | -- | 1,293.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,689.54 | -- | 1,198.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,119.47 | -- | 831.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.12 | -- | 182.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.88 | -- | 15.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 539.26 | -- | 203.10 | -- | |
| 投资损失 | -23.91 | -- | -58.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,026.95 | -- | -713.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -282.91 | -- | -149.01 | -- | |
| 存货的减少 | -12,475.03 | -- | -13,055.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,427.71 | -- | -11,490.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,195.98 | -- | -5,102.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 119.99 | -- | 1,455.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,632.26 | -- | -24,476.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,310.44 | -- | 18,008.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,378.71 | -- | 32,378.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,068.26 | -- | -14,369.76 | -- | |
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