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三祥新材(603663) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,994.26 | 18,657.90 | 12,188.91 | 5,702.92 | |
收到的税费返还 | 83.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.72 | 116.30 | 82.74 | 79.47 | |
经营活动现金流入小计 | 24,199.99 | 18,774.20 | 12,271.64 | 5,782.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,877.61 | 10,850.65 | 8,008.11 | 3,785.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,605.10 | 2,004.85 | 1,335.58 | 671.33 | |
支付的各项税费 | 2,045.16 | 1,422.33 | 910.95 | 624.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,384.21 | 2,004.94 | 1,077.06 | 452.37 | |
经营活动现金流出小计 | 18,912.09 | 16,282.77 | 11,331.70 | 5,533.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,287.90 | 2,491.43 | 939.94 | 248.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13.08 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 601.78 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 614.86 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,598.04 | 1,554.86 | 1,480.16 | 63.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,598.04 | 1,554.86 | 1,480.16 | 63.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -983.18 | -1,554.86 | -1,480.16 | -63.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,408.23 | 4,408.23 | 4,408.23 | 1,081.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,428.23 | 4,428.23 | 4,428.23 | 1,101.70 | |
偿还债务支付的现金 | 6,500.38 | 4,600.38 | 2,653.03 | 1,072.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,591.70 | 1,583.22 | 1,549.38 | 18.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.53 | 21.15 | 20.77 | 14.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,114.60 | 6,204.74 | 4,223.18 | 1,105.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,686.37 | -1,776.51 | 205.05 | -3.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.34 | 36.49 | -4.76 | -17.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 647.69 | -803.45 | -339.92 | 163.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,961.59 | 1,961.59 | 1,961.59 | 1,961.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,609.27 | 1,158.14 | 1,621.67 | 2,125.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,309.64 | -- | 1,420.59 | 628.80 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 206.02 | -- | -- | 134.59 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 953.31 | -- | 517.53 | 233.35 | |
无形资产摊销 | 46.58 | -- | -- | 8.62 | |
长期待摊费用摊销 | 1.37 | -- | -- | 0.34 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.11 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.86 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 76.65 | -- | -- | 19.40 | |
投资损失 | -13.08 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -47.08 | -- | -- | 1.02 | |
递延所得税负债增加 | 0.45 | -- | -- | 0.11 | |
存货的减少 | 1,002.94 | -- | -166.88 | 297.02 | |
经营性应收项目的减少 | -2,443.60 | -- | -1,688.36 | -1,879.89 | |
经营性应付项目的增加 | 2,273.78 | -- | 711.57 | 815.83 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -42.83 | -- | 145.48 | -10.27 | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,287.90 | -- | 939.94 | 248.94 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,609.27 | -- | -- | 2,125.11 | |
现金的期初余额 | 1,961.59 | -- | -- | 1,961.59 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 647.69 | -- | -- | 163.52 |
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